[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 15일 ISC(095340)에 대해 '4Q23 Review: 刷新'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4분기 실적은 매출 249억원, 영업이익 24억원으로 전년대비 각각 25% 감소, 흑자 전환하며 컨센서스 하회. 비수기임에도 모바일 AP 관련 R&D 및 양산 진행되며 실적 개선 견인. CPU와 GPU 제품의 경우 수주 상황 호전되며 전분기대비 비중 확대. 메모리 사이클에 따른 영향 줄이기 위해 시스템반도체 비중 90%까지 늘려갈 것. 2024년 연간 실적은 Inorganic Growth 포함하여 매출 2,524억원, 영업이익 710억원으로 전망. AI 관련 칩 시장 개화에 따른 새로운 테스트 수요를 기대해볼 수 있으며, 이는 신규 장비의 교체 수요 발생에 따라 2025년 추가적 성장 기대감 유효. 선단 기술 중심의 생산 캐파 통합 작업을 통한 원가 개선, 고비용 저마진 제품 매출 비중 축소를 통해 실리콘 러버, 포고, 번인 소켓 주력 기업으로 변화하는 한 해가 될 것. 적극적인 M&A 검토와 기술 개발, 계열사와의 시너지를 통해 고부가가치 제품에 대응 가능한 종합 테스트 솔루션 업체로의 전환을 기대.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,000원 대비 8.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
유진투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '4분기 실적은 매출 249억원, 영업이익 24억원으로 전년대비 각각 25% 감소, 흑자 전환하며 컨센서스 하회. 비수기임에도 모바일 AP 관련 R&D 및 양산 진행되며 실적 개선 견인. CPU와 GPU 제품의 경우 수주 상황 호전되며 전분기대비 비중 확대. 메모리 사이클에 따른 영향 줄이기 위해 시스템반도체 비중 90%까지 늘려갈 것. 2024년 연간 실적은 Inorganic Growth 포함하여 매출 2,524억원, 영업이익 710억원으로 전망. AI 관련 칩 시장 개화에 따른 새로운 테스트 수요를 기대해볼 수 있으며, 이는 신규 장비의 교체 수요 발생에 따라 2025년 추가적 성장 기대감 유효. 선단 기술 중심의 생산 캐파 통합 작업을 통한 원가 개선, 고비용 저마진 제품 매출 비중 축소를 통해 실리콘 러버, 포고, 번인 소켓 주력 기업으로 변화하는 한 해가 될 것. 적극적인 M&A 검토와 기술 개발, 계열사와의 시너지를 통해 고부가가치 제품에 대응 가능한 종합 테스트 솔루션 업체로의 전환을 기대.'라고 분석했다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,000원 대비 8.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 ISC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,800원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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