[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '예견된 실적 부진'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4분기 실적은 부진했으나. 24년 실적 턴어라운드 전망. 연초 이후 거래대금 증가세가 이어지고 있고 하반기 국내외 금리인하 가능성을 감안하면 24년에는 증시여건 개선을 바탕으로 업황 및 실적회복 흐름이 예상됨. 실적추정치 변경을 반영해 동사에 대한 목표주가를 기존 125,000원에서 130,000원으로 4% 상향하며 매수의견을 유지함. 30%수준의 주주환원정책을 바탕으로 자사주 소각 등 적극적 주주환원 조치 또한 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 실적은 1,914억원 순손실을 기록했으나 시장예상 수준에 부합. 브로커리지와 IB수익 감소로 수수료이익이 전분기대비 21% 감소한데다 영풍제지 관련 약 4,000억원의 미수금 발생으로 기타영업이익이 급감했기 때문. 이자이익 규모 또한 3분기 수준에서 정체되고 운용이익 역시 23년 중 가장 낮은 수준을 기록하는 등 수치 뿐 아니라 내용 측면에서도 전반적으로 부진한 실적을 시현. 별도순이익은 -2,272억원으로 연결실적에 비해 부진했으며, 기타 자회사 가운데 저축은행의 합산순이익이 166억원으로 22년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록했고, 투자조합 및 펀드관련 순이익이 159억원에 달해 연결실적을 만회.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4분기 실적은 부진했으나. 24년 실적 턴어라운드 전망. 연초 이후 거래대금 증가세가 이어지고 있고 하반기 국내외 금리인하 가능성을 감안하면 24년에는 증시여건 개선을 바탕으로 업황 및 실적회복 흐름이 예상됨. 실적추정치 변경을 반영해 동사에 대한 목표주가를 기존 125,000원에서 130,000원으로 4% 상향하며 매수의견을 유지함. 30%수준의 주주환원정책을 바탕으로 자사주 소각 등 적극적 주주환원 조치 또한 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 실적은 1,914억원 순손실을 기록했으나 시장예상 수준에 부합. 브로커리지와 IB수익 감소로 수수료이익이 전분기대비 21% 감소한데다 영풍제지 관련 약 4,000억원의 미수금 발생으로 기타영업이익이 급감했기 때문. 이자이익 규모 또한 3분기 수준에서 정체되고 운용이익 역시 23년 중 가장 낮은 수준을 기록하는 등 수치 뿐 아니라 내용 측면에서도 전반적으로 부진한 실적을 시현. 별도순이익은 -2,272억원으로 연결실적에 비해 부진했으며, 기타 자회사 가운데 저축은행의 합산순이익이 166억원으로 22년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록했고, 투자조합 및 펀드관련 순이익이 159억원에 달해 연결실적을 만회.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 130,000원(+13.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 115,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.