[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '실적 개선 기대 유효'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '분기 순손실은 72억원으로 컨센서스 대비 862억원 부진. 목표주가 48,000원 유지. 매수의견과 목표주가 48,000원 유지. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.65배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 8.9%, 12.8%. 어려운 여건 속에서도 2023년 DPS는 2,200원 결정. 배당성향은 35.8%로 전년 수준 유지. 올해 개선 추세인 브로커리지 수익에 대한 민감도가 높은 부분이 강점으로 작용. 또한 기저효과로 올해 운용손익 반등도 예상. 이 같은 실적 개선을 바탕으로, 우수한 주주환원정책이 재부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순손실은 72억원으로 우리 추정치 대비 545억원, 컨센서스 대비 862억원 부진. 예상 대비 공정가치 재평가 이슈로 운용손익이 부진한 결과. 부문별로 보면, 분기 순수탁수수료는 930억원으로 전분기대비 29% 감소. 시장 거래대금이 동기간 31% 감소한 결과. 이에 국내주식 수수료수익은 701억원으로 전분기대비 32% 감소. 다만 해외주식 수수료수익은 229억원으로 전분기대비 19% 감소하며 선방.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,333원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '분기 순손실은 72억원으로 컨센서스 대비 862억원 부진. 목표주가 48,000원 유지. 매수의견과 목표주가 48,000원 유지. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.65배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 8.9%, 12.8%. 어려운 여건 속에서도 2023년 DPS는 2,200원 결정. 배당성향은 35.8%로 전년 수준 유지. 올해 개선 추세인 브로커리지 수익에 대한 민감도가 높은 부분이 강점으로 작용. 또한 기저효과로 올해 운용손익 반등도 예상. 이 같은 실적 개선을 바탕으로, 우수한 주주환원정책이 재부각될 전망.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순손실은 72억원으로 우리 추정치 대비 545억원, 컨센서스 대비 862억원 부진. 예상 대비 공정가치 재평가 이슈로 운용손익이 부진한 결과. 부문별로 보면, 분기 순수탁수수료는 930억원으로 전분기대비 29% 감소. 시장 거래대금이 동기간 31% 감소한 결과. 이에 국내주식 수수료수익은 701억원으로 전분기대비 32% 감소. 다만 해외주식 수수료수익은 229억원으로 전분기대비 19% 감소하며 선방.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,333원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 3.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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