[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 카카오(035720)에 대해 '코어의 힘을 확인한 순간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '별도 OP 1,971억원, 연결 OP 1,892억원으로 각각 최고치 경신. 플랫폼: 톡비즈 역기저에도 +12%, 신사업 모빌리티 앞세워 +30% 고성장. 콘텐츠: 뮤직 부문 외에는 외형 성장보다 내실 확보에 주력한 모습 확인. 인터넷 최선호주: 톡 레버리지 효과 가속화, 신사업 손실 축소, 그리고 미래 먹거리 완비. 동사 투자의견과 목표주가는 기존의 매수, 80,000원으로 유지하고 인터넷 최선호주로 지속 제시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 21,711억원(YoY +22.4%), 영업이익 1,892억원(YoY +88.4%)으로 당사 이익 전망치 1,563억원을 21% 상회한 깜짝 실적을 기록. 외형 성장은 에스엠 편입 효과 제외시 YoY +8.3%로 나타났는데, 톡비즈와 신사업이 견인한 플랫폼 부문이 YoY +11.8%로 양호했던 반면 콘텐츠 부문은 뮤직 외에는 저조한 성장률을 기록하며 YoY -1.0%에 그친 점에 기인. 연결 영업이익은 인건비 및 마케팅비 효율화 기조 지속, 별도 수익성 호조(OPM 28.0%), 신사업 손실 축소가 겹치며 사상 최고치를 넘어선 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,391원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,391원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 '별도 OP 1,971억원, 연결 OP 1,892억원으로 각각 최고치 경신. 플랫폼: 톡비즈 역기저에도 +12%, 신사업 모빌리티 앞세워 +30% 고성장. 콘텐츠: 뮤직 부문 외에는 외형 성장보다 내실 확보에 주력한 모습 확인. 인터넷 최선호주: 톡 레버리지 효과 가속화, 신사업 손실 축소, 그리고 미래 먹거리 완비. 동사 투자의견과 목표주가는 기존의 매수, 80,000원으로 유지하고 인터넷 최선호주로 지속 제시함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 4분기 실적은 매출액 21,711억원(YoY +22.4%), 영업이익 1,892억원(YoY +88.4%)으로 당사 이익 전망치 1,563억원을 21% 상회한 깜짝 실적을 기록. 외형 성장은 에스엠 편입 효과 제외시 YoY +8.3%로 나타났는데, 톡비즈와 신사업이 견인한 플랫폼 부문이 YoY +11.8%로 양호했던 반면 콘텐츠 부문은 뮤직 외에는 저조한 성장률을 기록하며 YoY -1.0%에 그친 점에 기인. 연결 영업이익은 인건비 및 마케팅비 효율화 기조 지속, 별도 수익성 호조(OPM 28.0%), 신사업 손실 축소가 겹치며 사상 최고치를 넘어선 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,391원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,391원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 83,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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