[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 수익성 개선에 대한 의지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지난 16일 동사와 현대차는 동사의 국내 수소연료전지사업 부문을 현대차가 인수하는 사업 양수도 계약 체결. 동사는 4Q23부터 배터리 셀 매출 제외에 따른 전동화 매출 정상화하고, 이번 수소연료전지사업 부문을 이관함에 따라 연 내 전동화 부문 BEP 달성을 현실화할 수 있을 것으로 전망. 최근 'EV Slow-down'에 대한 우려 존재하나 Captive OE의 경제형 모델 중심 전기차 라인업 확대 및 미국 전용 공장(HMGMA) 신축 등에 따라 '24년 하반기부터 전동화 물량 증가세는 더욱 가속화될 것으로 기대. 또한, 2022년을 기점으로 높은 증가세를 보이고 있는 Non Captive OE 수주 물량의 매출 전환이 2025년부터 본격화 됨에 따라 동사 모듈/핵심부품 부문 물량 효과 통한 실적 기여가 가시화.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,364원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,364원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,316원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '지난 16일 동사와 현대차는 동사의 국내 수소연료전지사업 부문을 현대차가 인수하는 사업 양수도 계약 체결. 동사는 4Q23부터 배터리 셀 매출 제외에 따른 전동화 매출 정상화하고, 이번 수소연료전지사업 부문을 이관함에 따라 연 내 전동화 부문 BEP 달성을 현실화할 수 있을 것으로 전망. 최근 'EV Slow-down'에 대한 우려 존재하나 Captive OE의 경제형 모델 중심 전기차 라인업 확대 및 미국 전용 공장(HMGMA) 신축 등에 따라 '24년 하반기부터 전동화 물량 증가세는 더욱 가속화될 것으로 기대. 또한, 2022년을 기점으로 높은 증가세를 보이고 있는 Non Captive OE 수주 물량의 매출 전환이 2025년부터 본격화 됨에 따라 동사 모듈/핵심부품 부문 물량 효과 통한 실적 기여가 가시화.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,364원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,364원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,316원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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