[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 20일 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 Review: 그래도 양호했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '경상 이익은 일부 사업 부문에서 부진했으나, 다른 사업 부문 실적으로 보완하며 양호했다고 평가. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 7.8%, 3개년 평균 Forward BPS 78,341원으로 추정. 지난 1월 26일 DPS 2,200원 공시하며 2022년과 동일한 배당성향 35.0% 유지. 보수적 비용 처리에 의한 손익 부담에도 배당성향 유지했다는 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 연결기준 영업손실 29억원(YoY 적전, QoQ 적전), 지배순손실 72억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스를 크게 하회. 결산시 보수적 회계처리로 충당금 관련 비용이 크게 반영되었기 때문. 기타영업비용 계정으로 보면 약 1,827억원 정도가 인식된 것으로 추산. 지난 2Q23부터 줄여온 PF 신용공여 익스포져와 장기성 대출 전환 등 선제적 리스크 관리 기조를 감안했던 기존 예상값 대비 실제 비용 규모가 확대된 점이 실적 부담 요인으로 작용. 다만 절대값으로 경쟁사와 비교하면 큰 편은 아님.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 47,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '경상 이익은 일부 사업 부문에서 부진했으나, 다른 사업 부문 실적으로 보완하며 양호했다고 평가. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 7.8%, 3개년 평균 Forward BPS 78,341원으로 추정. 지난 1월 26일 DPS 2,200원 공시하며 2022년과 동일한 배당성향 35.0% 유지. 보수적 비용 처리에 의한 손익 부담에도 배당성향 유지했다는 점 긍정적.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23P 연결기준 영업손실 29억원(YoY 적전, QoQ 적전), 지배순손실 72억원(YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스를 크게 하회. 결산시 보수적 회계처리로 충당금 관련 비용이 크게 반영되었기 때문. 기타영업비용 계정으로 보면 약 1,827억원 정도가 인식된 것으로 추산. 지난 2Q23부터 줄여온 PF 신용공여 익스포져와 장기성 대출 전환 등 선제적 리스크 관리 기조를 감안했던 기존 예상값 대비 실제 비용 규모가 확대된 점이 실적 부담 요인으로 작용. 다만 절대값으로 경쟁사와 비교하면 큰 편은 아님.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 47,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.