[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 삼성생명(032830)에 대해 '높은 신계약, 높은 자본비율 ROE 제고까지 된다면..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자이익 개선되며 4분기 순이익 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 가정변경 조정 크게 되는 4분기에도 견조한 CSM 유지, 전 분기 대비 증가. 밸류업 프로그램 관련 ROE제고를 우선시 하는 느낌. 업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '‘23년 DPS는 3,700원 결의하였으며(배당성향 35.1%) 배당수익률 5.1%로 높지 않으나 최소수준에서 시작하는 것임을 감안하면 향후 좀더 공격적인 숫자를 기대해 볼 도 있을 것. DPS 지속적 상향, 현금배당 35%~45% 레인지 제시하였으며 배당 기산일은 아직 변경하지 않았음. 밸류업 프로그램 관련 현금배당 포함 주주환원율 점진적 확대하며 적극적 참여 시사하였으며 특히 낮은 ROE 제고에 대한 경영진의 전략적 방향성 검토가 있을 것으로 보임. 구체적인 방안이 제시된다면 주가 Re-rating 가능할 것으로 판단. 높은 신계약, 높은 자본비율에, ROE제고까지 수반된다면 더할 나위 없음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,769원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 02월 21일 발표한 DB금융투자의 99,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,769원 대비 9.0% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자이익 개선되며 4분기 순이익 컨센서스 상회하는 호실적 달성. 가정변경 조정 크게 되는 4분기에도 견조한 CSM 유지, 전 분기 대비 증가. 밸류업 프로그램 관련 ROE제고를 우선시 하는 느낌. 업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '‘23년 DPS는 3,700원 결의하였으며(배당성향 35.1%) 배당수익률 5.1%로 높지 않으나 최소수준에서 시작하는 것임을 감안하면 향후 좀더 공격적인 숫자를 기대해 볼 도 있을 것. DPS 지속적 상향, 현금배당 35%~45% 레인지 제시하였으며 배당 기산일은 아직 변경하지 않았음. 밸류업 프로그램 관련 현금배당 포함 주주환원율 점진적 확대하며 적극적 참여 시사하였으며 특히 낮은 ROE 제고에 대한 경영진의 전략적 방향성 검토가 있을 것으로 보임. 구체적인 방안이 제시된다면 주가 Re-rating 가능할 것으로 판단. 높은 신계약, 높은 자본비율에, ROE제고까지 수반된다면 더할 나위 없음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 19일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,769원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 100,000원은 24년 02월 21일 발표한 DB금융투자의 99,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,769원 대비 9.0% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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