[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 21일 삼성생명(032830)에 대해 '보험업계 유일의 준비된 사수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '결단에 시간은 걸리더라도, 여건과 여력이 충분한 것은 사실: 동사에서는 현금배당성향 35~45% 및 주당배당금의 지속적 증가 의지를 재차 확인했지만, 거듭되는 질문에도 불구하고 자사주 매입 및 소각 등에 대해서는 정부의 밸류업 프로그램 발표 이후로 구체적 언급을 미루었음. 우리는 삼성생명이, 업계 내에서 안정적 현금배당 증가 흐름 속에 자사주 매입 및 소각을 근시일내 단행할 수 있는 유일한 회사라고 판단. 기준시점을 2024년말로 변경, 목표주가를 99,000원으로 상향.(배당 수익률 6%, PBR 1배 산출가를 4:1로 가중평균하는 밸류에이션 유지) 만약 자사주 매입 및 소각 등과 관련된 회사의 행보가 가시화된다면 목표주가를 긍정적으로 재검토할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1/31 기 공시된 실적 및 DPS는 당사 추정치에 부합(지배주주순이익 18,953억원, DPS 3,700원, 배당성향 35.1%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 99,000원(+7.6%)
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 02월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 92,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,769원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 99,000원은 24년 02월 21일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,769원 대비 7.9% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 '결단에 시간은 걸리더라도, 여건과 여력이 충분한 것은 사실: 동사에서는 현금배당성향 35~45% 및 주당배당금의 지속적 증가 의지를 재차 확인했지만, 거듭되는 질문에도 불구하고 자사주 매입 및 소각 등에 대해서는 정부의 밸류업 프로그램 발표 이후로 구체적 언급을 미루었음. 우리는 삼성생명이, 업계 내에서 안정적 현금배당 증가 흐름 속에 자사주 매입 및 소각을 근시일내 단행할 수 있는 유일한 회사라고 판단. 기준시점을 2024년말로 변경, 목표주가를 99,000원으로 상향.(배당 수익률 6%, PBR 1배 산출가를 4:1로 가중평균하는 밸류에이션 유지) 만약 자사주 매입 및 소각 등과 관련된 회사의 행보가 가시화된다면 목표주가를 긍정적으로 재검토할 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1/31 기 공시된 실적 및 DPS는 당사 추정치에 부합(지배주주순이익 18,953억원, DPS 3,700원, 배당성향 35.1%)'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 99,000원(+7.6%)
DB금융투자 이병건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2023년 02월 24일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 92,000원 대비 7.6% 증가한 가격이다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,769원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 99,000원은 24년 02월 21일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,769원 대비 7.9% 높은 수준으로 삼성생명의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,250원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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