[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 22일 LG이노텍(011070)에 대해 '주가 저점은 1Q~, 1Q 영업이익 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원(2024년 주당순이익(EPS)에 목표 P/E 11.4배<실적 회복기 상단> 적용) 유지. 2024년 1Q 영업이익을 1,502원으로 종전 추정(898억원)대비 67.2% 상향. 아이폰 15 생산 지연 및 판매 둔화로 2023년/2024년 영업이익 및 주당순이익의 하향 기조가 마무리된 것으로 보임. 현시점에서 2024년 하반기 실적 개선과 밸류에이션의 매력(저평가) 관점에서 긍정적 시각으로 전환, 비중확대로 전환 제시. 실적의 저점은 2024년 2Q이나 주가의 저점은 1Q로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1Q 매출과 영업이익은 각각 4.46조원(2.7% yoy/-40.5% qoq), 1,505억원(3.4% yoy/68.9% qoq)으로 추정. 종전 추정(898억원) 및 컨센서스 (1,012억원)대비 영업이익은 각각 67.2%, 48.7%씩 상회 전망. 영업이익 상향 근거는 1) 아이폰 프로맥스의 판매 비중이 높은 가운데 폴디드줌 카메라와 액츄에이터의 신규 공급(2023년 4Q 처음 매출 반영), 일반 모델의 화소 수상향(4800만) 등 카메라모듈의 수익성이 높아진 것으로 판단 2) 원달러의 평균환율(2/20 기준, 1,328원으로 기준환율대비 5.3% 상회한 점도 추가적으로 수익성 개선에 기여'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 01월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원(2024년 주당순이익(EPS)에 목표 P/E 11.4배<실적 회복기 상단> 적용) 유지. 2024년 1Q 영업이익을 1,502원으로 종전 추정(898억원)대비 67.2% 상향. 아이폰 15 생산 지연 및 판매 둔화로 2023년/2024년 영업이익 및 주당순이익의 하향 기조가 마무리된 것으로 보임. 현시점에서 2024년 하반기 실적 개선과 밸류에이션의 매력(저평가) 관점에서 긍정적 시각으로 전환, 비중확대로 전환 제시. 실적의 저점은 2024년 2Q이나 주가의 저점은 1Q로 판단'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1Q 매출과 영업이익은 각각 4.46조원(2.7% yoy/-40.5% qoq), 1,505억원(3.4% yoy/68.9% qoq)으로 추정. 종전 추정(898억원) 및 컨센서스 (1,012억원)대비 영업이익은 각각 67.2%, 48.7%씩 상회 전망. 영업이익 상향 근거는 1) 아이폰 프로맥스의 판매 비중이 높은 가운데 폴디드줌 카메라와 액츄에이터의 신규 공급(2023년 4Q 처음 매출 반영), 일반 모델의 화소 수상향(4800만) 등 카메라모듈의 수익성이 높아진 것으로 판단 2) 원달러의 평균환율(2/20 기준, 1,328원으로 기준환율대비 5.3% 상회한 점도 추가적으로 수익성 개선에 기여'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 01월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,947원 대비 -19.9% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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