[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 한화오션(042660)에 대해 '4Q23 Review: 외형 성장의 트리거 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '생산 안정화 비용 등 약 1,400억원 발생하며 4분기 실적은 영업적자 전환. 선별 수주 전략을 수립하며 구조적인 이익 개선은 기대되지만, 전략 수립 과정에서 지연된 수주로 인해 2024~25년 매출 성장률에 일부 지장이 불가피. 우려를 해소하기 위해 해양 부문에서 신규 수주를 상반기 중에 확인해야 함. 2025년 예상 ROE 12.0%, PBR 1.4배를 적용해 적정주가를 26,000원으로 하향 조정'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,917원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,917원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '생산 안정화 비용 등 약 1,400억원 발생하며 4분기 실적은 영업적자 전환. 선별 수주 전략을 수립하며 구조적인 이익 개선은 기대되지만, 전략 수립 과정에서 지연된 수주로 인해 2024~25년 매출 성장률에 일부 지장이 불가피. 우려를 해소하기 위해 해양 부문에서 신규 수주를 상반기 중에 확인해야 함. 2025년 예상 ROE 12.0%, PBR 1.4배를 적용해 적정주가를 26,000원으로 하향 조정'라고 분석했다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 26,000원(-13.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 01월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,917원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,917원 대비 -15.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,389원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.