[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 미래에셋증권(006800)에 대해 '우호적인 주주환원정책 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '향후 3개년(2024~2026년) 주주환원정책을 발표. 세 가지 측면에서 긍정적. 우선 3개년 목표 주주환원율이 30%에서 35%로 상향 조정. 해당 주주환원율은 배당과 자사주 소각을 합친 개념. 둘째, 매년 최소 보통주 1,500만주와 2우선주 100만주 이상을 소각하기로 결정. 22일 종가 기준으로 1,377억원에 해당하는 금액. 이는 작년 순이익 대비로는 42%, 올해 예상 순이익 대비로는 21%에 해당하는 값. 특유의 순이익 변동성을 감안하더라도, 주주환원의 상당부분을 자사주 소각을 통해 달성하기 위한 장치가 마련됐음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 10,000원에서 11,000원으로 10% 상향 조정. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.50배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본 비용은 각각 6.0%, 9.9%. 금번 주주환원정책 개선을 통해 중장기적으로 ROE가제고될 수 있는 발판을 마련. 추가로 향후 있을 자사주 소각은 대부분 추가 매입을 통해 마련될 것인데, 이와 무관한 기보유 자사주가 전체 발생주식수 대비 약 20%. 기업 밸류업 프로그램에 맞춰 자사주 처분과 관련된 다양한 우호적 정책이 나올 수 있는 점도 주가에 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,800원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,800원 대비 25.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 10,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,136원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '향후 3개년(2024~2026년) 주주환원정책을 발표. 세 가지 측면에서 긍정적. 우선 3개년 목표 주주환원율이 30%에서 35%로 상향 조정. 해당 주주환원율은 배당과 자사주 소각을 합친 개념. 둘째, 매년 최소 보통주 1,500만주와 2우선주 100만주 이상을 소각하기로 결정. 22일 종가 기준으로 1,377억원에 해당하는 금액. 이는 작년 순이익 대비로는 42%, 올해 예상 순이익 대비로는 21%에 해당하는 값. 특유의 순이익 변동성을 감안하더라도, 주주환원의 상당부분을 자사주 소각을 통해 달성하기 위한 장치가 마련됐음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고, 목표주가를 10,000원에서 11,000원으로 10% 상향 조정. 4분기 BPS에 목표 PBR 0.50배를 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본 비용은 각각 6.0%, 9.9%. 금번 주주환원정책 개선을 통해 중장기적으로 ROE가제고될 수 있는 발판을 마련. 추가로 향후 있을 자사주 소각은 대부분 추가 매입을 통해 마련될 것인데, 이와 무관한 기보유 자사주가 전체 발생주식수 대비 약 20%. 기업 밸류업 프로그램에 맞춰 자사주 처분과 관련된 다양한 우호적 정책이 나올 수 있는 점도 주가에 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,000원(+10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 02월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 9,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 11일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,800원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,800원 대비 25.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 10,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,136원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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