[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q23 Review: 견고한 중장기 체력 증명'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 106,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
삼성증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q 연결 지배순이익 2,610억원으로 QoQ 28.2% 감소. 계절 요인에 따른 손해액 증가 및 해외 고액사고 관련 비용 영향 등이 부진 원인. 충분한 자본 여력에 기반한 향후 주주 환원 점진적 확대 의지 표명. Valuation 방식 변경에 따라 목표주가 106,000원으로 상향. BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '23년 DPS는 5,300원으로 전년 대비 15% 증가. 명시적인 배당 정책은 발표되지 않았지만, 경영진은 DPS를 점진적으로 우상향하고, 경쟁사 대비 배당성향 갭의 축소 의지를 언급. 23년말 기준 K-ICS 비율은 231%로 업계 Top-tier 수준이며, 이에 따라 향후 주주 환원 확대를 위한 잠재 여력은 충분하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 106,000원(+10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2023년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 106,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,286원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,286원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 92,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,917원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DB손해보험 리포트 주요내용
삼성증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 '4Q 연결 지배순이익 2,610억원으로 QoQ 28.2% 감소. 계절 요인에 따른 손해액 증가 및 해외 고액사고 관련 비용 영향 등이 부진 원인. 충분한 자본 여력에 기반한 향후 주주 환원 점진적 확대 의지 표명. Valuation 방식 변경에 따라 목표주가 106,000원으로 상향. BUY 투자의견 유지'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '23년 DPS는 5,300원으로 전년 대비 15% 증가. 명시적인 배당 정책은 발표되지 않았지만, 경영진은 DPS를 점진적으로 우상향하고, 경쟁사 대비 배당성향 갭의 축소 의지를 언급. 23년말 기준 K-ICS 비율은 231%로 업계 Top-tier 수준이며, 이에 따라 향후 주주 환원 확대를 위한 잠재 여력은 충분하다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ DB손해보험 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 106,000원(+10.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 106,000원은 2023년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 106,000원을 제시하였다.
◆ DB손해보험 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,286원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 106,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,286원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 92,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 DB손해보험의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,917원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 DB손해보험의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.