[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 NH투자증권(005940)에 대해 '실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
흥국증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 889억원으로 당사 추정치 1,260억원, 컨센서스 1,028억원을 하회. 금리 하락에 따른 채권평가이익 개선으로 실적이 양호할 것으로 예상했으나 ① 시장 거래대금 축소에 따른 브로커리지 수수료 감소, ② 해외주식 수수료 인하 경쟁 심화에 따른 이익 감소가 나타났기 때문. 해외주식 수수료 인하 경쟁 심화로 해외주식 수수료이익 감소는 불가피하 지만 '24년 1월 이후 국내 증시 거래대금 규모가 증가해 이익 개선이 가능할 것으로 예상. 또한 시장금리하락에 따른 기업공개와 자금조달 시장 회복 세에 따라 기업금융부문의 실적 개선도 이어질 것'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 'NH투자증권은 어려운 업황에도 불구하고 전년도 대비 50원 증가한 750원수준의 배당금을 지급할 것으로 전망, 예상 배당수익률은 6.6%. 동사는 2011년 주가 안정과 임직원 성과 보상을 지급하기 위해 300억원의 자사주를 매입한 이후 현재까지 자기주식을 활용한 주주환원책은 미 시행. 3월 진행될 이사회에서 주주가치 제고를 위한 정책이 발표될 것으로 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 13,500원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 7.7%로 예상. 적정 PBR은 0.55배를 제시. 동사는 높은 수준의 배당성향을 유지하고 있으며 시장친화적인 주주환원정책은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 13,500원(+8.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 11월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 8.0% 증가한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,433원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,433원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
흥국증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 889억원으로 당사 추정치 1,260억원, 컨센서스 1,028억원을 하회. 금리 하락에 따른 채권평가이익 개선으로 실적이 양호할 것으로 예상했으나 ① 시장 거래대금 축소에 따른 브로커리지 수수료 감소, ② 해외주식 수수료 인하 경쟁 심화에 따른 이익 감소가 나타났기 때문. 해외주식 수수료 인하 경쟁 심화로 해외주식 수수료이익 감소는 불가피하 지만 '24년 1월 이후 국내 증시 거래대금 규모가 증가해 이익 개선이 가능할 것으로 예상. 또한 시장금리하락에 따른 기업공개와 자금조달 시장 회복 세에 따라 기업금융부문의 실적 개선도 이어질 것'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 'NH투자증권은 어려운 업황에도 불구하고 전년도 대비 50원 증가한 750원수준의 배당금을 지급할 것으로 전망, 예상 배당수익률은 6.6%. 동사는 2011년 주가 안정과 임직원 성과 보상을 지급하기 위해 300억원의 자사주를 매입한 이후 현재까지 자기주식을 활용한 주주환원책은 미 시행. 3월 진행될 이사회에서 주주가치 제고를 위한 정책이 발표될 것으로 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 13,500원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 7.7%로 예상. 적정 PBR은 0.55배를 제시. 동사는 높은 수준의 배당성향을 유지하고 있으며 시장친화적인 주주환원정책은 지속될 것'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 13,500원(+8.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 11월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 8.0% 증가한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,433원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,433원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,433원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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