[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 '4Q23 Review: 이젠 담지 않으면 불편해질 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국전력(015760)에 대해 '4Q23 연결 영업이익은 1.9조원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(1.1조원)를 크게 상회. 요금 인상, SMP 하락, 고정비 통제 등이 골고루 이뤄진 결과. SMP 생각보다 낮은 상황. 2024년 영업이익 전망치 4.3조원 상향한 12.5조원 제시. 미처리결손금 크게 줄어듦. 2024년 배당가능이익 눈에 보이는 상황. 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 31,000원으로 10% 상향. 타겟 PBR 0.48배는 과거 호황기 2015~2016년 평균이며, Peer인 도쿄전력의 현 PBR이기도 함. 상승 트리거로는 주주환원정책 공유 가능성(3월 2024년 공기업 경영평가 편람 확정 이후 가능), 총선 이후 주택용 요금 인상 가능성에 주목.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 31,000원(+10.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 02월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,292원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,292원 대비 22.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국전력(015760)에 대해 '4Q23 연결 영업이익은 1.9조원(흑전 YoY)을 기록하며 컨센서스(1.1조원)를 크게 상회. 요금 인상, SMP 하락, 고정비 통제 등이 골고루 이뤄진 결과. SMP 생각보다 낮은 상황. 2024년 영업이익 전망치 4.3조원 상향한 12.5조원 제시. 미처리결손금 크게 줄어듦. 2024년 배당가능이익 눈에 보이는 상황. 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 31,000원으로 10% 상향. 타겟 PBR 0.48배는 과거 호황기 2015~2016년 평균이며, Peer인 도쿄전력의 현 PBR이기도 함. 상승 트리거로는 주주환원정책 공유 가능성(3월 2024년 공기업 경영평가 편람 확정 이후 가능), 총선 이후 주택용 요금 인상 가능성에 주목.'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 31,000원(+10.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 02월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,292원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,292원 대비 22.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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