[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 26일 현대해상(001450)에 대해 '4Q23 Review: 가정 변경에 따른 손실계약비용 인식'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4Q 연결지배순이익 194억원으로 컨센서스 하회. 장기 보험 계리적 가정 조정에 따른 손실부담계약 비용 증가로 부진. 23년 DPS는 2,063원으로 전년 대비 5.0% 증가(배당성향 20.1%). 사측은 향후 DPS의 점진적 상향을 통해 주주가치를 제고할 것임을 언급. 중장기 주주환원 등 자본정책 수립 가능성을 모색하기 위해서는, 173% 수준으로 열위에 있는 K-ICS 비율의 제고가 선행되어야 할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,308원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,308원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4Q 연결지배순이익 194억원으로 컨센서스 하회. 장기 보험 계리적 가정 조정에 따른 손실부담계약 비용 증가로 부진. 23년 DPS는 2,063원으로 전년 대비 5.0% 증가(배당성향 20.1%). 사측은 향후 DPS의 점진적 상향을 통해 주주가치를 제고할 것임을 언급. 중장기 주주환원 등 자본정책 수립 가능성을 모색하기 위해서는, 173% 수준으로 열위에 있는 K-ICS 비율의 제고가 선행되어야 할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,308원, 삼성증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,308원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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