[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '수주와 실적, 양수겸장(兩手兼將)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 3조 4,424억원(+32.6% YoY), 영업이익 2,895억원(+79.6% YoY, 영업이익률 8.4%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 20% 내외로 상회한 어닝 서프라이즈. K9 자주포, K239 천무 다연장로켓 등의 폴란드 납품이 본격화되면서 수출액이 전년동기대비 2배 이상 증가한 가운데, 국내 매출액도 120mm 자주박격포, 차륜형 대공포, 화생방 정찰차 등의 양산 본격화로 57.9% 급증. 수은법 개정안 기재위 통과로 현지생산 등 포함된 추가 계약도 기대. 수출 국가와 수출 제품의 다양화에도 관심 필요'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 170,000원에서 195,000원(12M Fwd. BVPS ? Target P/B 2.38배)으로 14.7% 상향조정. 수익추정치 상향조정, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 (23년 5.41% → 24년 6.11%) 등을 반영. 최근 주가상승에도 불구하고 목표주가 상향조정으로 금일 종가대비 26.5%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 195,000원(+14.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2023년 12월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 195,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,786원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,786원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2023년 4분기 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 3조 4,424억원(+32.6% YoY), 영업이익 2,895억원(+79.6% YoY, 영업이익률 8.4%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 20% 내외로 상회한 어닝 서프라이즈. K9 자주포, K239 천무 다연장로켓 등의 폴란드 납품이 본격화되면서 수출액이 전년동기대비 2배 이상 증가한 가운데, 국내 매출액도 120mm 자주박격포, 차륜형 대공포, 화생방 정찰차 등의 양산 본격화로 57.9% 급증. 수은법 개정안 기재위 통과로 현지생산 등 포함된 추가 계약도 기대. 수출 국가와 수출 제품의 다양화에도 관심 필요'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 170,000원에서 195,000원(12M Fwd. BVPS ? Target P/B 2.38배)으로 14.7% 상향조정. 수익추정치 상향조정, 12M Fwd. 기간변화, 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 (23년 5.41% → 24년 6.11%) 등을 반영. 최근 주가상승에도 불구하고 목표주가 상향조정으로 금일 종가대비 26.5%의 상승여력을 확보함에 따라 투자의견은 기존 Buy를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 195,000원(+14.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2023년 12월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 14.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 195,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,786원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,786원 대비 15.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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