[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 한국전력(015760)에 대해 '대세 상승 사이클'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 'BPS 증가 반영해 목표주가 33,000원(+3%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 4Q23 매출액 22.5조원(-8%qoq, +16%yoy), 영업이익 1.9조원(-6%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 평균 전기요금은 162원/kWh,
원가는 158원/kWh으로 3Q에 이어 흑자 지속. 신한울#2가 시운전 단계임에도 불구하고 에너지 가격 약세로 전년 대비 실적 대폭 증가. 별도 당기순이익도 3.6조원으로 흑자 전환하며 정부 정책에 따라 배당 기대감도 부각될 전망. 1Q24 매출액 24.7조원(+10%qoq, +14%yoy), 영업이익 3.0조원(+59%qoq, 흑전yoy)으로 실적 모멘텀 지속될 전망. LNG 발전단가 하락으로 한전의 가중평균 원가 감소로 이어질 것이라 판단. 1) 재생에너지 발전량 증가로 인한 중앙 급전 발전소 수요 차감 효과, 2) 현물 LNG 가격 약세로 인한 도입 원가 감소(KOGAS 비중 10~20%)로 SMP는 박스권 등락이 예상되며, 3) 신한울 #2가 3월부터 풀가동되며 발전 믹스도 지속 개선될 전망'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 33,000원(+3.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 02월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,958원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,958원 대비 27.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 유진투자증권이 한국전력의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 'BPS 증가 반영해 목표주가 33,000원(+3%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 4Q23 매출액 22.5조원(-8%qoq, +16%yoy), 영업이익 1.9조원(-6%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적. 평균 전기요금은 162원/kWh,
원가는 158원/kWh으로 3Q에 이어 흑자 지속. 신한울#2가 시운전 단계임에도 불구하고 에너지 가격 약세로 전년 대비 실적 대폭 증가. 별도 당기순이익도 3.6조원으로 흑자 전환하며 정부 정책에 따라 배당 기대감도 부각될 전망. 1Q24 매출액 24.7조원(+10%qoq, +14%yoy), 영업이익 3.0조원(+59%qoq, 흑전yoy)으로 실적 모멘텀 지속될 전망. LNG 발전단가 하락으로 한전의 가중평균 원가 감소로 이어질 것이라 판단. 1) 재생에너지 발전량 증가로 인한 중앙 급전 발전소 수요 차감 효과, 2) 현물 LNG 가격 약세로 인한 도입 원가 감소(KOGAS 비중 10~20%)로 SMP는 박스권 등락이 예상되며, 3) 신한울 #2가 3월부터 풀가동되며 발전 믹스도 지속 개선될 전망'라고 분석했다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 33,000원(+3.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 02월 19일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 3.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,958원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,958원 대비 27.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 유진투자증권이 한국전력의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,500원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.