[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 현대해상(001450)에 대해 '4Q23 Review: 아쉬움의 마지막'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4Q 당기순이익은 194억원(-93.3% QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 예실차는 개선되었으나, 손실계약부담비용이 크게 증가. 투자의견 Buy와 적정주가 42,000원을 유지. 1) 사측은 올해 1/3세대 실손 갱신 효과에 따른 비용 환입 및 CSM 조정의 긍정적 영향 등을 언급한 만큼, 경상적인 이익 체력이 회복될 것으로 기대되는 가운데, 2) 과거 견조한 DPS의 상승을 보여 주었기에(19~22년 CAGR +31%), 향후 이익 회복 과정에서도 이와 같은 흐름을 기대할 수 있으며, 3) ROE 13.2%대비 PBR 0.4배로 Valuation 매력은 유효.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,538원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,538원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 35.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대해상(001450)에 대해 '4Q 당기순이익은 194억원(-93.3% QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 예실차는 개선되었으나, 손실계약부담비용이 크게 증가. 투자의견 Buy와 적정주가 42,000원을 유지. 1) 사측은 올해 1/3세대 실손 갱신 효과에 따른 비용 환입 및 CSM 조정의 긍정적 영향 등을 언급한 만큼, 경상적인 이익 체력이 회복될 것으로 기대되는 가운데, 2) 과거 견조한 DPS의 상승을 보여 주었기에(19~22년 CAGR +31%), 향후 이익 회복 과정에서도 이와 같은 흐름을 기대할 수 있으며, 3) ROE 13.2%대비 PBR 0.4배로 Valuation 매력은 유효.'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 11월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,538원, 메리츠증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,538원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 31,000원 보다는 35.5% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,100원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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