[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 'One Step Further'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '24년에는 폴란드 K-9PL 60여문, 천문 30여문 반영 예정이며, 지상방산의 수출 비중은 무려 45%까지 늘어날 전망. 올해는 지상방산 부문의 실적 성장이 전사 성장을 주도할 것으로 예상되며, 24년 전사 영업이익은 8,108억원으로 전년비 15% 성장할 것으로 추정됨. 25년에는 호주 K-9, 이집트 K-9 등 현지 공장 설립 및 개발 이슈로 눈에 띄지 않았던 사업들의 실적 기여, 26년에는 호주 레드백과 폴란드 K-9 2-1차 실적이 차례로 더해지는 흐름. 지난해 말 폴란드 K-9PL 2-1차(3.5조) 및 호주 레드백(3.2조)을 신규 수주. 지상방산 부문의 수주 잔고는 28.3조원 으로, 전년비 약 10조원 증가함. 수주 잔고 중 수출 비중은 71%로 전년비 5%pt 증가. 추가 해외 수주 파이프라인도 다수 존재. 루마니아 K-9, 사우디 천궁 발사대, 폴란드 K-9 및 천무 2차 물량, 영국 MFP 사업 등. 호주 레드백 수주 이후 유럽/중동/아태 지역에서 잠재 고객들의 태핑이 이루어지고 있으며, 라트비아 K-21 사업 입찰 소식도 들려오고 있음. 또한 지난해 말 K-9A2 체계 개발 사업도 시작된 것으로 파악되며 20년대 중반 대규모 창정비&성능 개량 사업도 기대 가능. 중장기 성장은 이미 시작. 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원, 방산주 Top-Pick 유지'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 실적으로 매출액 3조 4,424억원, 영업이익 2,895억원(OPM 8.4%)을 기록. 내수 방산의 4분기 양산 집중과 폴란드 K-9PL 18문 및 천무 17문이 실적에 반영되면서 영업이익 컨센서스(2,391억원)를 상회하는 호실적 달성.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 12월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,786원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,786원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '24년에는 폴란드 K-9PL 60여문, 천문 30여문 반영 예정이며, 지상방산의 수출 비중은 무려 45%까지 늘어날 전망. 올해는 지상방산 부문의 실적 성장이 전사 성장을 주도할 것으로 예상되며, 24년 전사 영업이익은 8,108억원으로 전년비 15% 성장할 것으로 추정됨. 25년에는 호주 K-9, 이집트 K-9 등 현지 공장 설립 및 개발 이슈로 눈에 띄지 않았던 사업들의 실적 기여, 26년에는 호주 레드백과 폴란드 K-9 2-1차 실적이 차례로 더해지는 흐름. 지난해 말 폴란드 K-9PL 2-1차(3.5조) 및 호주 레드백(3.2조)을 신규 수주. 지상방산 부문의 수주 잔고는 28.3조원 으로, 전년비 약 10조원 증가함. 수주 잔고 중 수출 비중은 71%로 전년비 5%pt 증가. 추가 해외 수주 파이프라인도 다수 존재. 루마니아 K-9, 사우디 천궁 발사대, 폴란드 K-9 및 천무 2차 물량, 영국 MFP 사업 등. 호주 레드백 수주 이후 유럽/중동/아태 지역에서 잠재 고객들의 태핑이 이루어지고 있으며, 라트비아 K-21 사업 입찰 소식도 들려오고 있음. 또한 지난해 말 K-9A2 체계 개발 사업도 시작된 것으로 파악되며 20년대 중반 대규모 창정비&성능 개량 사업도 기대 가능. 중장기 성장은 이미 시작. 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원, 방산주 Top-Pick 유지'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 실적으로 매출액 3조 4,424억원, 영업이익 2,895억원(OPM 8.4%)을 기록. 내수 방산의 4분기 양산 집중과 폴란드 K-9PL 18문 및 천무 17문이 실적에 반영되면서 영업이익 컨센서스(2,391억원)를 상회하는 호실적 달성.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 12월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 185,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,786원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,786원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,727원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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