[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 KT(030200)에 대해 '3월 전략 - 과매수 국면, 냉정한 판단 요구'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 기업 실적 및 주주가치 증대 관련하여 어떠한 긍정적 변화도 감지되고 있지 않지만 국내 주식 시장에서 저 PBR 돌풍에 의해 KT 주가는 큰 폭으로 상승하였고, 2) 2010년 아이폰 도입 당시, 2013년 LTE 도입 당시, 2022년 괄목할만한 이익 및 배당 성장 당시와 비교하면 최근 경영 성과가 크지 않은 상황인데 주가는 그 당시와 비슷하거나 더 높아진 상황이며, 3) 밸류업 프로그램 발표에도 불구하고 국내의 경우 일본/미국과 달리 통신사 요금 인상을 용인 할만큼 규제 상황이 양호하지 못하고, 4) PBR이 0.6배로 낮지만 ROE가 5%로 낮고 기대 배당수익률이 5.1%에 불과해 국내외 통신사와 비교할 때 밸류에이션상 매력도가 낮다고 평가하기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 02월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,656원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,656원 대비 -24.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 41,000원 보다도 -19.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,656원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 중립/12개월 목표주가 3.3만원을 유지. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 기업 실적 및 주주가치 증대 관련하여 어떠한 긍정적 변화도 감지되고 있지 않지만 국내 주식 시장에서 저 PBR 돌풍에 의해 KT 주가는 큰 폭으로 상승하였고, 2) 2010년 아이폰 도입 당시, 2013년 LTE 도입 당시, 2022년 괄목할만한 이익 및 배당 성장 당시와 비교하면 최근 경영 성과가 크지 않은 상황인데 주가는 그 당시와 비슷하거나 더 높아진 상황이며, 3) 밸류업 프로그램 발표에도 불구하고 국내의 경우 일본/미국과 달리 통신사 요금 인상을 용인 할만큼 규제 상황이 양호하지 못하고, 4) PBR이 0.6배로 낮지만 ROE가 5%로 낮고 기대 배당수익률이 5.1%에 불과해 국내외 통신사와 비교할 때 밸류에이션상 매력도가 낮다고 평가하기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 02월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 28일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,656원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,656원 대비 -24.4% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 41,000원 보다도 -19.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,656원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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