[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 27일 고려아연(010130)에 대해 '비중국 니켈 프리미엄을 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 670,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
DB금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q24E 연결 영업이익은 1,918억원(-2.7%QoQ, +31.6%YoY)으로 아연 TC 하락에 따른 감익을 전망. 23년 아연 수급 balance는 10년래 최저치(코로나제외)를 시현했으며, 아연 가격 또한 24년들어 하락세를 지속하고 있음. 다만 고려아연은 이러한 시장 상황에서도 23년 목표 판매량을 달성했으며, 1Q24에도 견조한 판매량을 달성할 것으로 전망. 다만 아연 벤치마크 TC는 하락세를 지속하고 있으며 일부 신사업 적자에 수익성은 전 분기 대비 둔화될 것으로 전망.. 고려아연은 자체 생산 구리를 통해 동박을 생산할 예정이며 본격적인 양산은 2H24 본격화될 것으로 예상. 또한 켐코를 통해 이미 전구체 원재료 사업을 진행하고 있으며, 추후 고순도 니켈 제련소를 통해 자원-원료-소재 밸류체인을 구축할 예정이라는 점은 여전히 매력적. 목표주가 67만원, 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 670,000원 -> 670,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 11월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 670,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
DB금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 '1Q24E 연결 영업이익은 1,918억원(-2.7%QoQ, +31.6%YoY)으로 아연 TC 하락에 따른 감익을 전망. 23년 아연 수급 balance는 10년래 최저치(코로나제외)를 시현했으며, 아연 가격 또한 24년들어 하락세를 지속하고 있음. 다만 고려아연은 이러한 시장 상황에서도 23년 목표 판매량을 달성했으며, 1Q24에도 견조한 판매량을 달성할 것으로 전망. 다만 아연 벤치마크 TC는 하락세를 지속하고 있으며 일부 신사업 적자에 수익성은 전 분기 대비 둔화될 것으로 전망.. 고려아연은 자체 생산 구리를 통해 동박을 생산할 예정이며 본격적인 양산은 2H24 본격화될 것으로 예상. 또한 켐코를 통해 이미 전구체 원재료 사업을 진행하고 있으며, 추후 고순도 니켈 제련소를 통해 자원-원료-소재 밸류체인을 구축할 예정이라는 점은 여전히 매력적. 목표주가 67만원, 투자의견 Buy를 유지.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 670,000원 -> 670,000원(0.0%)
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 670,000원은 2023년 11월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 670,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,667원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 670,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,667원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 750,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 647,500원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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