[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '차량 플랫폼과 클라우드 플랫폼 사업모델 구축 예정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '자동차 OEM과 SW업체, 반도체 업체 사이에서 입지가 약화되고 있는 기존 Tier 1 사업 모델을 혁신하기 위해 차량 전기전자 아키 텍처 혁신, 시스템 소프트웨어의 플랫폼화, 차량용 시스템 반도체 분야에서 선행연구개발을 수행. 궁극적으로 SDV 관점에서 임베 디드 시스템 중심의 차량 플랫폼 영역에 머무르지 않고 네트워크및 클라우드 기술을 확보해 클라우드 기반의 플랫폼 사업모델을 구축할 예정. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 280,000원으로 상향. 전동화 부문에서 일부 사급매출이 제외됨에 따라 전체 외형성장이 당초 기대치보다 낮아질 것으로 예상되나 수익성은 개선될 것으로 보이고, 수소사업부 이관 추진과 품질비용에 따른 기저효과도 있어 영업이익은 외형대비 양호하게 증가할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 배당은 보통주 기준 연간 4,500원(중간배당 1,000원, 결산배당 3,500원)으로 지분법제외 배당성향은 20.4%를 기록. 향후 에도 지분법제외 배당성향은 20~30% 범위에서 탄력적으로 운영하고, 자사주 매입소각도 전년과 동일하게 1,500억원 매입 소각을 이어나간다는 계획. 지분법제외한 수정 지배순이익 기준 현금환원율은 향후 3년간 28% 내외를 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,316원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '자동차 OEM과 SW업체, 반도체 업체 사이에서 입지가 약화되고 있는 기존 Tier 1 사업 모델을 혁신하기 위해 차량 전기전자 아키 텍처 혁신, 시스템 소프트웨어의 플랫폼화, 차량용 시스템 반도체 분야에서 선행연구개발을 수행. 궁극적으로 SDV 관점에서 임베 디드 시스템 중심의 차량 플랫폼 영역에 머무르지 않고 네트워크및 클라우드 기술을 확보해 클라우드 기반의 플랫폼 사업모델을 구축할 예정. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 280,000원으로 상향. 전동화 부문에서 일부 사급매출이 제외됨에 따라 전체 외형성장이 당초 기대치보다 낮아질 것으로 예상되나 수익성은 개선될 것으로 보이고, 수소사업부 이관 추진과 품질비용에 따른 기저효과도 있어 영업이익은 외형대비 양호하게 증가할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 배당은 보통주 기준 연간 4,500원(중간배당 1,000원, 결산배당 3,500원)으로 지분법제외 배당성향은 20.4%를 기록. 향후 에도 지분법제외 배당성향은 20~30% 범위에서 탄력적으로 운영하고, 자사주 매입소각도 전년과 동일하게 1,500억원 매입 소각을 이어나간다는 계획. 지분법제외한 수정 지배순이익 기준 현금환원율은 향후 3년간 28% 내외를 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 280,000원(+7.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 01월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 14일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 260,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,000원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,000원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,316원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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