[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 한화(000880)에 대해 '2024년 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '한화의 4분기 별도 영업이익은 135억원(-85% y-y)으로 부진. 건설부문 공사원가 상승과 글로벌부문 암모니아 가격하락에 따른 소재 매출 감소 영향. 그러나, 건설부문 미얀마 미수금 일부 수령과 공사 재개, 개발사업 중심 1.4조원 수주 등은 긍정적. 2024년에도 건설부문 부진한 시황 이어질 전망이나, 이라크 주택공사 재개, 글로벌부문 6월 질산 40만톤 증설(12만톤→52만톤) 상업 생산, 모멘텀부문 신규 수주 확대 등 통해 외형 성장 기대. 2023년 말 한화생명 배당 재개, 한화에어로스페이스 배당 확대로 2024년 1분기 수령 배당수입 약 750억원 증가. 이는 회계기준 변경 통해 별도영업이 익으로 인식 예정'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,700원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,700원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 '한화의 4분기 별도 영업이익은 135억원(-85% y-y)으로 부진. 건설부문 공사원가 상승과 글로벌부문 암모니아 가격하락에 따른 소재 매출 감소 영향. 그러나, 건설부문 미얀마 미수금 일부 수령과 공사 재개, 개발사업 중심 1.4조원 수주 등은 긍정적. 2024년에도 건설부문 부진한 시황 이어질 전망이나, 이라크 주택공사 재개, 글로벌부문 6월 질산 40만톤 증설(12만톤→52만톤) 상업 생산, 모멘텀부문 신규 수주 확대 등 통해 외형 성장 기대. 2023년 말 한화생명 배당 재개, 한화에어로스페이스 배당 확대로 2024년 1분기 수령 배당수입 약 750억원 증가. 이는 회계기준 변경 통해 별도영업이 익으로 인식 예정'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 18일 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,700원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,700원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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