[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 08일 LG이노텍(011070)에 대해 '저점과 저평가 구간..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원 유지. 최근 애플 주가 하락으로 LG이노텍의 주가도 약세를 시현. 중국에서 애플 아이폰 판매량이 2024년 1월에 전년 동월대비 25.5% 감소, 또한 1Q 부진 우려가 부각, LG이노텍의 2024년 1Q 및 연간 실적 하향 가능성 확대 기인. 그러나 2024년 상반기 실적 부진은 이미 실적 추정에 반영 및 추가 하향 가능성이 적음. 현시점에서 2024년 1Q 영업이익 상향 및 2024년 연간 매출(4.6% yoy)과 영업이익(13,5% yoy) 증가 추정에 주목, 밸류에이션 매력(2024년 P/E 6.9배, P/B 0.83배) 구간, 하반기에 초점을 맞춘 비중확대를 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1Q 영업이익은 1,502억원(3.4% yoy/-68.9% qoq), 컨센서스 상회 전망. 1월 중국에서 아이폰 판매 부진은 이미 예상된 것. 중국 정부 견제가 2023년 4Q 시작, 2024년 1Q 비수기 및 선제적으로 아이 폰향 카메라모듈 공급 감소를 반영한 가이던스를 회사측에서 제시. 카메라모듈 및 부품 공급이 감소한 상태에서 애플 아이폰 판매가 감소 형태로 진행. 중국에서 판매 부진으로 추가적인 이익 하향 가능성은 적음. 애플 아이폰의 1월 전체 판매량은 20.2백만대, 전년동월대비 2.1% 감소 추정. 중국 판매 부진을 미국과 유럽에서 상쇄, LG이노텍 입장에서 영향은 제한적으로 분석'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 379,737원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원 유지. 최근 애플 주가 하락으로 LG이노텍의 주가도 약세를 시현. 중국에서 애플 아이폰 판매량이 2024년 1월에 전년 동월대비 25.5% 감소, 또한 1Q 부진 우려가 부각, LG이노텍의 2024년 1Q 및 연간 실적 하향 가능성 확대 기인. 그러나 2024년 상반기 실적 부진은 이미 실적 추정에 반영 및 추가 하향 가능성이 적음. 현시점에서 2024년 1Q 영업이익 상향 및 2024년 연간 매출(4.6% yoy)과 영업이익(13,5% yoy) 증가 추정에 주목, 밸류에이션 매력(2024년 P/E 6.9배, P/B 0.83배) 구간, 하반기에 초점을 맞춘 비중확대를 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2024년 1Q 영업이익은 1,502억원(3.4% yoy/-68.9% qoq), 컨센서스 상회 전망. 1월 중국에서 아이폰 판매 부진은 이미 예상된 것. 중국 정부 견제가 2023년 4Q 시작, 2024년 1Q 비수기 및 선제적으로 아이 폰향 카메라모듈 공급 감소를 반영한 가이던스를 회사측에서 제시. 카메라모듈 및 부품 공급이 감소한 상태에서 애플 아이폰 판매가 감소 형태로 진행. 중국에서 판매 부진으로 추가적인 이익 하향 가능성은 적음. 애플 아이폰의 1월 전체 판매량은 20.2백만대, 전년동월대비 2.1% 감소 추정. 중국 판매 부진을 미국과 유럽에서 상쇄, LG이노텍 입장에서 영향은 제한적으로 분석'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,524원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,524원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 379,737원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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