[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 코스맥스(192820)에 대해 '왕관의 무게를 견뎌내는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 4,367억원(+9.0% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익은 225억원(+842.0% YoY, -32.4% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 324억원, 컨센서스 영업이익 329억원을 하회. 중국 소비의 더딘 회복에도 국내 고객사의 일본향 수출 증가 추세 지속, 방한 여행객 유입에 따른 내수 판매 호조, 미국/동남아에서의 연말 쇼핑 시즌 효과로 전 법인 매출액은 전년 동기 대비 성장. 2024년 1분기 연결 매출액은 5,010억원(+24.2% YoY, +14.7% QoQ)으로 창사 이래 처음으로 분기 매출액이 5천억원을 초과 달성할 전망. 글로벌 화장품 ODM/OEM 상위 사업자로서 성장의 한계에 부딪힐 수밖에 없겠지만 한국, 중국, 미국, 일본에서의 인디브랜드 열풍이 지속되며 ODM/OEM의 구조적 호황이 이어질 가능성이 높다는 점, 오랜 기간 적자에 시달려온 미국 법인의 이익 기여가 임박한 점을 감안하면 현재 수준의 주가 레벨은 저평가 상태라 판단.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 31일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,429원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,429원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,933원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 4분기 연결 매출액은 4,367억원(+9.0% YoY, -4.7% QoQ), 영업이익은 225억원(+842.0% YoY, -32.4% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 324억원, 컨센서스 영업이익 329억원을 하회. 중국 소비의 더딘 회복에도 국내 고객사의 일본향 수출 증가 추세 지속, 방한 여행객 유입에 따른 내수 판매 호조, 미국/동남아에서의 연말 쇼핑 시즌 효과로 전 법인 매출액은 전년 동기 대비 성장. 2024년 1분기 연결 매출액은 5,010억원(+24.2% YoY, +14.7% QoQ)으로 창사 이래 처음으로 분기 매출액이 5천억원을 초과 달성할 전망. 글로벌 화장품 ODM/OEM 상위 사업자로서 성장의 한계에 부딪힐 수밖에 없겠지만 한국, 중국, 미국, 일본에서의 인디브랜드 열풍이 지속되며 ODM/OEM의 구조적 호황이 이어질 가능성이 높다는 점, 오랜 기간 적자에 시달려온 미국 법인의 이익 기여가 임박한 점을 감안하면 현재 수준의 주가 레벨은 저평가 상태라 판단.'라고 분석했다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 31일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,429원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,429원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 18.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,933원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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