[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 파마리서치(214450)에 대해 '내수 성장 지속, 하반기 수출회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '동사는 의료기기 중심으로 고성장하고 있음. 2023년에 의료기기는 내수부문에서 고성했으나 하반기에 수출성장 모멘텀이 약화되면서 주가도 하향 조정을 받은 것으로 평가. 특히 4분기에 일시적인 비용증가로 영업이익도 시장의 기대치에 크게 못 미쳤음. 그렇다 하더라도 2023년 연결기준 연간 매출액은 33.9% 성장한 2,608억원, 영업이익은 38.0% 증가한 909억원을 기록. 좋은 실적인 것. 2024년에도 전사 영업실적은 고성장할 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 전사 연결 매출액은 14.0% 성장한 2,973억원, 영업이익은 13.5% 성장한 1,033억원으로 전망. 보수적인 시각에서 추정한 수치. 2024년 추정실적 기준 PER이 10배 수준. 동사의 영업실적 성장률을 감안하면 주가는 현재 크게 저평가된 수준. 다만 주가 상승에는 앞에서 언급한 불확실성에 대한 의구심을 해소하는데 다소의 시간이 필요한 상황. 목표주가는 기존의 180,000원에서 150,000원으로 소폭 하향 조정. 원가율 소폭 상향 조정 등을 반영 추정이익 변경, 에스테틱 PER 소폭 하향 조정을 반영한 결과. 장기관점에서 투자의견 매수를 계속 유지.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,000원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 173,000원 대비 -13.3% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 상상인증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
상상인증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '동사는 의료기기 중심으로 고성장하고 있음. 2023년에 의료기기는 내수부문에서 고성했으나 하반기에 수출성장 모멘텀이 약화되면서 주가도 하향 조정을 받은 것으로 평가. 특히 4분기에 일시적인 비용증가로 영업이익도 시장의 기대치에 크게 못 미쳤음. 그렇다 하더라도 2023년 연결기준 연간 매출액은 33.9% 성장한 2,608억원, 영업이익은 38.0% 증가한 909억원을 기록. 좋은 실적인 것. 2024년에도 전사 영업실적은 고성장할 수 있을 전망.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2024년 전사 연결 매출액은 14.0% 성장한 2,973억원, 영업이익은 13.5% 성장한 1,033억원으로 전망. 보수적인 시각에서 추정한 수치. 2024년 추정실적 기준 PER이 10배 수준. 동사의 영업실적 성장률을 감안하면 주가는 현재 크게 저평가된 수준. 다만 주가 상승에는 앞에서 언급한 불확실성에 대한 의구심을 해소하는데 다소의 시간이 필요한 상황. 목표주가는 기존의 180,000원에서 150,000원으로 소폭 하향 조정. 원가율 소폭 상향 조정 등을 반영 추정이익 변경, 에스테틱 PER 소폭 하향 조정을 반영한 결과. 장기관점에서 투자의견 매수를 계속 유지.'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 150,000원(-16.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 01월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 13일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,000원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 173,000원 대비 -13.3% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 상상인증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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