[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 20일 SK(034730)에 대해 '자체사업과 비상장자회사, 2024년 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 '4분기 실적은 매출액 32조7,480억원(-3% y-y), 영업이익 5,211억 원(흑전 y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 자체사업과 비상장자회사는 IT서비스(영업이익 600억원, +54% y-y) 제외하면 부진했지만, 2024년 외형확대, 원가절감 등 통한 개선 기대. SK E&S 영업이익 2,330억원(+3,229% y-y, COFF 제약비발전전력량정산금 영업이익 반영 기준)으로 예상 하회. SMP(계통한계가격) 약세(130원 /kWh, -40% y-y) 및 발전량 감소 때문. 그러나, Freeport LNG 도입 정상 화에 여주LNG 생산(1.1GW) 및 SK하이닉스 이천LNG 발전(500MW)向 LNG 공급 개시 온기반영, COFF 영업이익 인식 등으로 2024년 영업이익 1조4,219억원(+7% y-y) 전망. 한편, SK실트론은 3Q23 수익성 바닥 확인하고 반등(영업이익 580억원, -56% y-y, +49% q-q)'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기 자사주 매입 계획(2022~2025년, 매년 1% 이상 자사주 매입 및 소각 고려)에 따라 11월부터 시작한 2023년 매입분 1,198억원 696만주 취득 완료.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,182원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 258,182원 대비 12.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK(034730)에 대해 '4분기 실적은 매출액 32조7,480억원(-3% y-y), 영업이익 5,211억 원(흑전 y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 자체사업과 비상장자회사는 IT서비스(영업이익 600억원, +54% y-y) 제외하면 부진했지만, 2024년 외형확대, 원가절감 등 통한 개선 기대. SK E&S 영업이익 2,330억원(+3,229% y-y, COFF 제약비발전전력량정산금 영업이익 반영 기준)으로 예상 하회. SMP(계통한계가격) 약세(130원 /kWh, -40% y-y) 및 발전량 감소 때문. 그러나, Freeport LNG 도입 정상 화에 여주LNG 생산(1.1GW) 및 SK하이닉스 이천LNG 발전(500MW)向 LNG 공급 개시 온기반영, COFF 영업이익 인식 등으로 2024년 영업이익 1조4,219억원(+7% y-y) 전망. 한편, SK실트론은 3Q23 수익성 바닥 확인하고 반등(영업이익 580억원, -56% y-y, +49% q-q)'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '중장기 자사주 매입 계획(2022~2025년, 매년 1% 이상 자사주 매입 및 소각 고려)에 따라 11월부터 시작한 2023년 매입분 1,198억원 696만주 취득 완료.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 02월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 11일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,182원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 258,182원 대비 12.3% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 SK의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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