[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 S-Oil(010950)에 대해 '아직도 상승 여력은 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '[투자포인트] 최근 저점 대비 20% 상승했으나, 상승여력은 충분. 1) 국제유가의 추가 상승 모멘텀, 2) 낮은 재고 수준 덕분에 정제마진의 점진적 조정 속도, 3) 5월 OSP 인하 가능성, 4) 미국 전략비축유 매입 지속. 1Q24 분기 영업이익 6,000억원 전망(컨센 4,800억원). PBR 밴드 최하단(0.88배)에 위치해 주가는 여전히 저평가로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '[리스크] 24/25년 CAPEX는 샤힌 프로젝트로 인해 2.7조원/3.6조원 수준. 25년부터 차입 가능성 존재'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 104,000원 -> 104,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 02월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 104,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,737원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,737원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,647원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '[투자포인트] 최근 저점 대비 20% 상승했으나, 상승여력은 충분. 1) 국제유가의 추가 상승 모멘텀, 2) 낮은 재고 수준 덕분에 정제마진의 점진적 조정 속도, 3) 5월 OSP 인하 가능성, 4) 미국 전략비축유 매입 지속. 1Q24 분기 영업이익 6,000억원 전망(컨센 4,800억원). PBR 밴드 최하단(0.88배)에 위치해 주가는 여전히 저평가로 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '[리스크] 24/25년 CAPEX는 샤힌 프로젝트로 인해 2.7조원/3.6조원 수준. 25년부터 차입 가능성 존재'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 104,000원 -> 104,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 02월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 104,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 31일 최저 목표가인 87,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,737원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,737원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,647원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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