[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 저점 찍고 반등, 산업/전장 다음은 PC'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 180,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.3x로 과거 밴드 평균을 하회하고 있음. 매크로 환경 불확실성이 지속되고 있지만 MLCC 사업 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효. 함. 전장 부문(MLCC 재고 해소)을 중심으로 기저 효과에 따른 실적 개선 이후 PC, Server 단 수요 회복 및 가격 반등으로 점진적인 실적 개선세가 실현되고 있음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24E 실적은 매출액 2.4조원(+19.0%YoY, +4.3%QoQ), 영업이익 1,703억원 (+21.6%YoY, +54.3%QoQ)으로 추정. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+23%YoY, +4%QoQ), 영업이익 921억원(OPM 9.1%)으로 추정하며, 배경은 산업/전장 산업 향 출하량이 증가한 가운데 가동률 상승으로 OPM 이 4Q23 6.2%→1Q24E 9.1%로 상승할 것이기 때문. 광학통신솔루션은 매출액 1.0조원(+25%YoY, +12%QoQ), 영업이익 568억원 (OPM 5.7%)으로 국내외 신제품 출시가 효과가 1Q24E까지 이어질 것으로 파악한다. 다만 패키지솔루션은 매출액 0.4 조원(+0%YoY, -10%QoQ), 영업이익 215억원(OPM 5%)으로 공급 단 경쟁 심화 기조가 지속되며 실적이 부진할 것으로 추정. 2024E 실적은 매출액 9.7조원(+8.6%YoY), 영업이익 8,223억원(+28.6%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 180,000원을 유지. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.3x로 과거 밴드 평균을 하회하고 있음. 매크로 환경 불확실성이 지속되고 있지만 MLCC 사업 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효. 함. 전장 부문(MLCC 재고 해소)을 중심으로 기저 효과에 따른 실적 개선 이후 PC, Server 단 수요 회복 및 가격 반등으로 점진적인 실적 개선세가 실현되고 있음'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q24E 실적은 매출액 2.4조원(+19.0%YoY, +4.3%QoQ), 영업이익 1,703억원 (+21.6%YoY, +54.3%QoQ)으로 추정. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+23%YoY, +4%QoQ), 영업이익 921억원(OPM 9.1%)으로 추정하며, 배경은 산업/전장 산업 향 출하량이 증가한 가운데 가동률 상승으로 OPM 이 4Q23 6.2%→1Q24E 9.1%로 상승할 것이기 때문. 광학통신솔루션은 매출액 1.0조원(+25%YoY, +12%QoQ), 영업이익 568억원 (OPM 5.7%)으로 국내외 신제품 출시가 효과가 1Q24E까지 이어질 것으로 파악한다. 다만 패키지솔루션은 매출액 0.4 조원(+0%YoY, -10%QoQ), 영업이익 215억원(OPM 5%)으로 공급 단 경쟁 심화 기조가 지속되며 실적이 부진할 것으로 추정. 2024E 실적은 매출액 9.7조원(+8.6%YoY), 영업이익 8,223억원(+28.6%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,100원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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