[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 28일 한화(000880)에 대해 '재평가는 계속돼야 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '한화솔루션 가치 하락에도 불구하고, 한화에어로스페이스와 한화생명의 약진으로 전체 자회사 가치는 증가하면서 긍정적임. 올해 연결기준 실적 모멘텀의 부진에도 불구하고 긍정적으로 평가하는 이유는 1) 한화에어로스페이스(항공우주, 지상방산) 성장 지속, 2) 한화솔루션(상반기까지는 영업손실이 지만 하반기 실적 개선), 3) 주주환원 확대에 대한 노력, 4) 절대가치 대비 저평가 등임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 14.5조원(+0.4% YoY), 영업이익 5,700억원(-58.5% YoY)으로 부진한 실적이 불가피할 전망임. 별도 부문의 영업이익이 감익하는 가운데 연결 자회사들 대부분 전년동기비 감익이 예상되기 때문임. 2024년 전체 외형은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것이지만, 영업이익은큰 폭의 감익이 불가피할 전망임. 별도 부문의 이익 증가가 제한된 가운데, 한화에어로스페이스를 제외한 연결 자회사 대부분의 실적이 부진할 것이기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 53.7조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.7조원(-27.5% YoY)으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 02월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,200원 대비 22.2% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 39,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 흥국증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,444원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '한화솔루션 가치 하락에도 불구하고, 한화에어로스페이스와 한화생명의 약진으로 전체 자회사 가치는 증가하면서 긍정적임. 올해 연결기준 실적 모멘텀의 부진에도 불구하고 긍정적으로 평가하는 이유는 1) 한화에어로스페이스(항공우주, 지상방산) 성장 지속, 2) 한화솔루션(상반기까지는 영업손실이 지만 하반기 실적 개선), 3) 주주환원 확대에 대한 노력, 4) 절대가치 대비 저평가 등임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 14.5조원(+0.4% YoY), 영업이익 5,700억원(-58.5% YoY)으로 부진한 실적이 불가피할 전망임. 별도 부문의 영업이익이 감익하는 가운데 연결 자회사들 대부분 전년동기비 감익이 예상되기 때문임. 2024년 전체 외형은 전년과 비슷한 수준을 유지할 것이지만, 영업이익은큰 폭의 감익이 불가피할 전망임. 별도 부문의 이익 증가가 제한된 가운데, 한화에어로스페이스를 제외한 연결 자회사 대부분의 실적이 부진할 것이기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 53.7조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.7조원(-27.5% YoY)으로 전망함.'라고 밝혔다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 02월 06일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 04일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,200원 대비 22.2% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 39,000원 보다도 10.3% 높다. 이는 흥국증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,444원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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