[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 현대모비스(012330)에 대해 '내실을 다지는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 14조 2,790억원(-3%YoY, -3% QoQ), 영업이익 6,239억원(+49%YoY, +19%QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 수익성이 낮은 수소연료전지 사업의 매각이 5월말 완료됨에 따라, 전동화부문의 수익성은 2Q24 이후 점진적인 개선이 예상. 다만 전동화 사업의 배터리셀 가격 하락, 신규 수주분의 셀 가격 유상사급 처리 및 고객사의 EV 생산 전망치(기존 70만대-> 55만대)를 보수적으로 가정해 전동화 부문 24년 매출액 전망치를 기존 대비 26% 하향. 전동화 부문 매출 추정치 하향으로 24년 연간 매출액 추정치를 기존 대비 9% 하향하지만, 전동화 부문의 수익성 개선을 감안해 영업이익 추정치는 기존 대비 12% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 FWD EPS 37,987원에 Target PER 8.5배를 적용해 목표주가를 320,000원으로 상향. 시장 대비 보수적인 DB금융투자 추정치 기준 동사의 24년 FWD PER는 6배 수준에 머물러 있음. 느리지만 현재진행형인 수익성 개선과 지속적인 주주환원정책 확대를 고려하면 여전히 저평가 구간. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 01월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,087원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,087원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 실적은 매출액 14조 2,790억원(-3%YoY, -3% QoQ), 영업이익 6,239억원(+49%YoY, +19%QoQ)으로 컨센서스를 하회할 전망. 수익성이 낮은 수소연료전지 사업의 매각이 5월말 완료됨에 따라, 전동화부문의 수익성은 2Q24 이후 점진적인 개선이 예상. 다만 전동화 사업의 배터리셀 가격 하락, 신규 수주분의 셀 가격 유상사급 처리 및 고객사의 EV 생산 전망치(기존 70만대-> 55만대)를 보수적으로 가정해 전동화 부문 24년 매출액 전망치를 기존 대비 26% 하향. 전동화 부문 매출 추정치 하향으로 24년 연간 매출액 추정치를 기존 대비 9% 하향하지만, 전동화 부문의 수익성 개선을 감안해 영업이익 추정치는 기존 대비 12% 상향.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '24년 FWD EPS 37,987원에 Target PER 8.5배를 적용해 목표주가를 320,000원으로 상향. 시장 대비 보수적인 DB금융투자 추정치 기준 동사의 24년 FWD PER는 6배 수준에 머물러 있음. 느리지만 현재진행형인 수익성 개선과 지속적인 주주환원정책 확대를 고려하면 여전히 저평가 구간. 투자의견을 BUY로 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 320,000원(+14.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2024년 01월 29일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 280,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 320,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,087원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,087원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,087원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.