[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 SK텔레콤(017670)에 대해 '제4이통사 영향 점검'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견을 Buy에서 Hold로 하향하고, 적정주가 62,000원을 유지. 통신 본업의 성장 둔화로 실적 추정치 및 Multiple 상향에 대한 근거를 찾기 어려운 상황에서 제4이통사의 등장은 펀더멘털 지표에도 부정적일 수 밖에 없음. 반면, 주가는 연초부터 시행된 통신비 인하 규제에도 불구하고 정부의 밸류업 프로그램 기대감에 YTD로 +3.1% 상승한 상황. SK텔레콤이 주력하고 있는 AI 사업에서의 가시적 성과나 사물인터넷(IoT)으로부터 촉발된 데이터 트래픽의 증가 및 업셀링(Up-selling)이 나타날 경우 실적 추정치 상향 및 Multiple 리레이팅(Re-rating)이 가능'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,938원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '투자의견을 Buy에서 Hold로 하향하고, 적정주가 62,000원을 유지. 통신 본업의 성장 둔화로 실적 추정치 및 Multiple 상향에 대한 근거를 찾기 어려운 상황에서 제4이통사의 등장은 펀더멘털 지표에도 부정적일 수 밖에 없음. 반면, 주가는 연초부터 시행된 통신비 인하 규제에도 불구하고 정부의 밸류업 프로그램 기대감에 YTD로 +3.1% 상승한 상황. SK텔레콤이 주력하고 있는 AI 사업에서의 가시적 성과나 사물인터넷(IoT)으로부터 촉발된 데이터 트래픽의 증가 및 업셀링(Up-selling)이 나타날 경우 실적 추정치 상향 및 Multiple 리레이팅(Re-rating)이 가능'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2024년 02월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 62,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,938원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,938원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,824원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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