[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '실적 저점을 지나는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q 실적은 연결OP -915억원(OPM -1.8%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 여전히 적자가 지속되고 있으나, 전분기OP -2,726억원 대비로는큰 폭 개선이 예상. 2Q에는 올레핀 흑자 전환, 전사OP 기준으로는 BEP에 근접할 것으로 예상. 기초소재 전반의 스프레드 개선과 더불어 원재료의 긍정적 래깅 효과가 2Q에도 이어질 전망. 하반기에는 글로벌 실질금리 인하로 가전 및 내구재 소비가 회복되며 첨단소재 (ABS, PC) 실적도 개선될 것으로 예상. 작년 2Q에 편입된 롯데에너지머티리얼즈는 하반기에 고객사 납품이 확대되며 실적 기여도가 높아질 전망. 결과적으로 24년 분기 실적은 뚜렷한 상저하고가 예상되며, 현 시점은 실적 저점을 지나는 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '당초 기대보다 약한 중국 수요로 이익 추정치를 하향. 이를 반영해 목표 주가도 20만원으로 하향 조정하나, ① 분기별 실적 개선 흐름, ② 건설 계열사 리스크 축소가 주가에 반영될 것으로 예상돼 '매수' 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,500원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,050원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q 실적은 연결OP -915억원(OPM -1.8%)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 여전히 적자가 지속되고 있으나, 전분기OP -2,726억원 대비로는큰 폭 개선이 예상. 2Q에는 올레핀 흑자 전환, 전사OP 기준으로는 BEP에 근접할 것으로 예상. 기초소재 전반의 스프레드 개선과 더불어 원재료의 긍정적 래깅 효과가 2Q에도 이어질 전망. 하반기에는 글로벌 실질금리 인하로 가전 및 내구재 소비가 회복되며 첨단소재 (ABS, PC) 실적도 개선될 것으로 예상. 작년 2Q에 편입된 롯데에너지머티리얼즈는 하반기에 고객사 납품이 확대되며 실적 기여도가 높아질 전망. 결과적으로 24년 분기 실적은 뚜렷한 상저하고가 예상되며, 현 시점은 실적 저점을 지나는 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '당초 기대보다 약한 중국 수요로 이익 추정치를 하향. 이를 반영해 목표 주가도 20만원으로 하향 조정하나, ① 분기별 실적 개선 흐름, ② 건설 계열사 리스크 축소가 주가에 반영될 것으로 예상돼 '매수' 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 200,000원(-13.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 01월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,500원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -25.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,050원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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