[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 주택주 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 연결 매출액 1조 8,934억원(+2.3% YoY, -18.8% QoQ), 영업이익 849억원 (-5.6% YoY, -3.5% QoQ, OPM 4.5%) 기록할 것으로 전망. 주택부문 및 DL건설의 견조한 Top-line을 바탕으로 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나, 원가율의 추가 개선이 확인되지 않고 있어 영업이익은 컨센서스를 다소 하회할 전망. 큰 폭의 플랜트 부문 매출 증가. 해당 부문의 양호한 이익률, 2023년 전년대비 감소한 이익의 기저효과에 따라 2024년 타사 대비 큰 폭의 이익 성장률을 확인할 수 있을 것. 또한 PF 경색이 상반기 이후까지 지속될 것으로 예상되는 상황에서 동사가 구축한 안정적인 사업구조 및우수한 재무구조는 주가의 하방을 지지하는 요소로 작용할 것. 목표주가 44,000원을 유지하며, 최근 주가 하락에 따른 Upside 확보로 투자의견을 M.PERFORM → BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,821원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 연결 매출액 1조 8,934억원(+2.3% YoY, -18.8% QoQ), 영업이익 849억원 (-5.6% YoY, -3.5% QoQ, OPM 4.5%) 기록할 것으로 전망. 주택부문 및 DL건설의 견조한 Top-line을 바탕으로 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나, 원가율의 추가 개선이 확인되지 않고 있어 영업이익은 컨센서스를 다소 하회할 전망. 큰 폭의 플랜트 부문 매출 증가. 해당 부문의 양호한 이익률, 2023년 전년대비 감소한 이익의 기저효과에 따라 2024년 타사 대비 큰 폭의 이익 성장률을 확인할 수 있을 것. 또한 PF 경색이 상반기 이후까지 지속될 것으로 예상되는 상황에서 동사가 구축한 안정적인 사업구조 및우수한 재무구조는 주가의 하방을 지지하는 요소로 작용할 것. 목표주가 44,000원을 유지하며, 최근 주가 하락에 따른 Upside 확보로 투자의견을 M.PERFORM → BUY로 상향.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 02월 02일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 -12.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 15.8% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,821원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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