[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 풍산(103140)에 대해 '우상향만 남았다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '1Q24 연결 매출액 9,449억원(-9.6%YoY, -15.2%QoQ), 영업이익 435억원(-47.8%YoY, -25.3%QoQ, OPM 4.6%)을 예상. 영업이익 컨센서스 15% 하회하는 숫자이나, 방산 부문 계약 스케줄에 따른 변동성이 주 원인으로 연간 가이던스에는 변화 없음. 2Q24 연결 매출액 1.1조원(+6.6%YoY, +17%QoQ), 영업이익 697억원(+38%YoY, +72%QoQ, OPM 6.3%)을 예상. 1) 신동: 글로벌 구리 광산 가동 차질, 중국 구리 제련업체들의 가동률 조절, 주요국 제조업 회복세에 따라 구리가격 강세가 지속될 것으로 예상. 2) 방산: 분기별 우상향 흐름을 전망. 중동지역 정세불안, 유럽의 우크라이나 지원을 위한 탄약 역외조달 확대로 견조한 업황 지속 중. 또한 수출입은행 자본금 확대로 폴란드 2차 계약 및 루마니아 수출 가시성이 높아졌고, 동사의 포탄 수주로 이어질 수 있음. 동사는 2028년까지 대구경 포탄 capa를 최대 2배 늘리기 위해 공정 개선/시설투자도 계획 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 66,000원으로 기존 대비 20% 상향. 현 주가는 12M Fwd P/B 0.7x 수준까지 상승 했으나, 여전히 국내 방산기업 대비 저평가 받고 있음. 방산 부문 외형 성장 이어지고, 구리가격 상승 추세에 따라 신동 부문 실적 호조도 기대. 철강/금속 업종 내 최선호주를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 66,000원(+20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,143원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,143원 대비 19.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 63,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,923원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '1Q24 연결 매출액 9,449억원(-9.6%YoY, -15.2%QoQ), 영업이익 435억원(-47.8%YoY, -25.3%QoQ, OPM 4.6%)을 예상. 영업이익 컨센서스 15% 하회하는 숫자이나, 방산 부문 계약 스케줄에 따른 변동성이 주 원인으로 연간 가이던스에는 변화 없음. 2Q24 연결 매출액 1.1조원(+6.6%YoY, +17%QoQ), 영업이익 697억원(+38%YoY, +72%QoQ, OPM 6.3%)을 예상. 1) 신동: 글로벌 구리 광산 가동 차질, 중국 구리 제련업체들의 가동률 조절, 주요국 제조업 회복세에 따라 구리가격 강세가 지속될 것으로 예상. 2) 방산: 분기별 우상향 흐름을 전망. 중동지역 정세불안, 유럽의 우크라이나 지원을 위한 탄약 역외조달 확대로 견조한 업황 지속 중. 또한 수출입은행 자본금 확대로 폴란드 2차 계약 및 루마니아 수출 가시성이 높아졌고, 동사의 포탄 수주로 이어질 수 있음. 동사는 2028년까지 대구경 포탄 capa를 최대 2배 늘리기 위해 공정 개선/시설투자도 계획 중.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 66,000원으로 기존 대비 20% 상향. 현 주가는 12M Fwd P/B 0.7x 수준까지 상승 했으나, 여전히 국내 방산기업 대비 저평가 받고 있음. 방산 부문 외형 성장 이어지고, 구리가격 상승 추세에 따라 신동 부문 실적 호조도 기대. 철강/금속 업종 내 최선호주를 유지.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 66,000원(+20.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 02월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,143원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,143원 대비 19.7% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 63,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 풍산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,923원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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