[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 09일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정체 구간'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 116,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 ''24년 동사 수익성과 주주환원은 정체기일 것으로 예상. 이유는 배터리 산업 성장성 조정과 더불어 북미 조지아 공장 생산라인 재점검 등에 따른 가동률 저하로 정제마진 및 견조한 아로마틱스 마진에도 불구하고 AMPC 감소, 배터리 수익성 추가 하락이 예상되기 때문. 주주 환원 역시 CAPEX 집행부담으로 당분간 쉽지 않을 전망. Marketperform의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 유가의 완만한 상승(YoY +5%)과 견조한 정제마진, 아로마틱스(BZ +24%, PX +1%) 개선 등 정유화학, E&P를 둘러싼 영업환경은 양호. 그러나, 동사 영업이익은 약 3,690억원으로 Consensus인 4,505억원을 하회할 것으로 추정. 이유는 조지아 공장 라인 재점 검에 따른 생산량 감소에 따라 출하량 하락, AMPC 감소및 비용 추가 등 배터리 수익성이 추가 하락할 것으로 추정하기 때문. 만일 배터리 라인 정비가 올해 지속 발생한다면 Consensus인 영업이익 2.5조원(당사 1.4조원) 조정이 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 203,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 209,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,789원 대비 -32.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 140,000원 보다도 -17.1% 낮다. 이는 키움증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 ''24년 동사 수익성과 주주환원은 정체기일 것으로 예상. 이유는 배터리 산업 성장성 조정과 더불어 북미 조지아 공장 생산라인 재점검 등에 따른 가동률 저하로 정제마진 및 견조한 아로마틱스 마진에도 불구하고 AMPC 감소, 배터리 수익성 추가 하락이 예상되기 때문. 주주 환원 역시 CAPEX 집행부담으로 당분간 쉽지 않을 전망. Marketperform의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 유가의 완만한 상승(YoY +5%)과 견조한 정제마진, 아로마틱스(BZ +24%, PX +1%) 개선 등 정유화학, E&P를 둘러싼 영업환경은 양호. 그러나, 동사 영업이익은 약 3,690억원으로 Consensus인 4,505억원을 하회할 것으로 추정. 이유는 조지아 공장 라인 재점 검에 따른 생산량 감소에 따라 출하량 하락, AMPC 감소및 비용 추가 등 배터리 수익성이 추가 하락할 것으로 추정하기 때문. 만일 배터리 라인 정비가 올해 지속 발생한다면 Consensus인 영업이익 2.5조원(당사 1.4조원) 조정이 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 116,000원 -> 116,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 116,000원은 2024년 02월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 116,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 203,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 31일 최고 목표가인 209,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 116,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,789원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 116,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 171,789원 대비 -32.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 140,000원 보다도 -17.1% 낮다. 이는 키움증권이 SK이노베이션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,100원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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