[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '핵심 사업 성장 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q24 매출액은 2조 8,555억원(1.7% YoY)을 기록할 것으로 예상. 택배 사업 매출액은 3.1% YoY 증가할 전망. 물동량이 3.7% YoY 증가하면서 성장률이 1Q21 이후 3년만에 최고치를 기록하게 될 것으로 기대. 영업이익은 1,178억원(19% YoY, 컨센서스 1,245억원)을 기록할 전망. 택배(37% YoY), CL(9% YoY)이 전년비 개선세를 유지하겠으나 글로벌 부문은 해외 법인의 구조조정 등으로 손익개선 속도가 다소 늦춰지고 있음. 중국발 이커머스 물량은 1Q24에 전체 물량의 3% 이상을 차지할 것으로 추정. 동사와 제휴중인 국내 대형 이커머스 역시 5월 전략 공동 프로모션으로 도착보장 물량이 확대될 전망. 이를 통해 하반기 단가 방어 효과가 나타날 것으로 예상. 2Q24에는 알리익스프레스 물량의 입찰이 예정되어 있음. 하지만, 동사의 압도적인 배송 경쟁력 및 향후 풀필먼트, 통관에서의 협력 확대를 감안하면 우호적인 조건의 재계약이 유력해 보임. 주요 중국 이커머스 물량은 월 500만건을 상회하는 등 이커머스발 물량 호조는 이어질 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 175,000원 및 매수 의견을 유지. 글로벌 부문의 느린 회복과 단가 정체/하락으로 2024년 및 2025년 영업이익 전망치를 -2%, -4% 하향 조정하나 그 폭은 크지 않음. 현주가는 PBR 0.7배 수준으로 5개년 평균(0.9배) 대비 저평가 상태.
'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 03월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,455원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,455원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '1Q24 매출액은 2조 8,555억원(1.7% YoY)을 기록할 것으로 예상. 택배 사업 매출액은 3.1% YoY 증가할 전망. 물동량이 3.7% YoY 증가하면서 성장률이 1Q21 이후 3년만에 최고치를 기록하게 될 것으로 기대. 영업이익은 1,178억원(19% YoY, 컨센서스 1,245억원)을 기록할 전망. 택배(37% YoY), CL(9% YoY)이 전년비 개선세를 유지하겠으나 글로벌 부문은 해외 법인의 구조조정 등으로 손익개선 속도가 다소 늦춰지고 있음. 중국발 이커머스 물량은 1Q24에 전체 물량의 3% 이상을 차지할 것으로 추정. 동사와 제휴중인 국내 대형 이커머스 역시 5월 전략 공동 프로모션으로 도착보장 물량이 확대될 전망. 이를 통해 하반기 단가 방어 효과가 나타날 것으로 예상. 2Q24에는 알리익스프레스 물량의 입찰이 예정되어 있음. 하지만, 동사의 압도적인 배송 경쟁력 및 향후 풀필먼트, 통관에서의 협력 확대를 감안하면 우호적인 조건의 재계약이 유력해 보임. 주요 중국 이커머스 물량은 월 500만건을 상회하는 등 이커머스발 물량 호조는 이어질 것으로 기대.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 175,000원 및 매수 의견을 유지. 글로벌 부문의 느린 회복과 단가 정체/하락으로 2024년 및 2025년 영업이익 전망치를 -2%, -4% 하향 조정하나 그 폭은 크지 않음. 현주가는 PBR 0.7배 수준으로 5개년 평균(0.9배) 대비 저평가 상태.
'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2024년 03월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,455원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,455원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 185,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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