[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '1Q24 Preview'이라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
키움증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q24 연결기준 영업이익 108억원(-21% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 신세계건설/이마트24의 적자 확대로 전년동기 대비 소폭 감익할 전망. 할인점의 1분기 기존점 성장률은 경쟁사 대비 저조하지만(+1.4%), 트레이더스 기존점 성장률 회복세가 강하게 나타나면서(+8.7%), 별도 기준 영업이익은 YoY 증익이 가능할 것으로 전망. 이커머스는 작년 하반기부터 적자 축소 기조가 지속되고 있고, SCK컴퍼니(스타벅스)는 환율 상승에 따른 부담이 점차 완화되고 있는 점이 긍정적. 최근 트레이더스 매출 회복은 긍정적이나, 할인점 매출 성장률의 경쟁사 대비 언더퍼폼과 신세계건설 실적 변동성 등은 여전히 부담 요인으로 작용. 2분기는 희망 퇴직에 따른 일회성 비용 반영으로 실적 가시성이 낮기 때문에, 전사 실적 반등은 하반기에 기대할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 68,000원(-19.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 01월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,833원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,833원 대비 -18.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 키움증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,429원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
키움증권에서 이마트(139480)에 대해 '1Q24 연결기준 영업이익 108억원(-21% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 신세계건설/이마트24의 적자 확대로 전년동기 대비 소폭 감익할 전망. 할인점의 1분기 기존점 성장률은 경쟁사 대비 저조하지만(+1.4%), 트레이더스 기존점 성장률 회복세가 강하게 나타나면서(+8.7%), 별도 기준 영업이익은 YoY 증익이 가능할 것으로 전망. 이커머스는 작년 하반기부터 적자 축소 기조가 지속되고 있고, SCK컴퍼니(스타벅스)는 환율 상승에 따른 부담이 점차 완화되고 있는 점이 긍정적. 최근 트레이더스 매출 회복은 긍정적이나, 할인점 매출 성장률의 경쟁사 대비 언더퍼폼과 신세계건설 실적 변동성 등은 여전히 부담 요인으로 작용. 2분기는 희망 퇴직에 따른 일회성 비용 반영으로 실적 가시성이 낮기 때문에, 전사 실적 반등은 하반기에 기대할 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 84,000원 -> 68,000원(-19.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 01월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 10일 84,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,833원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,833원 대비 -18.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 키움증권이 이마트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,429원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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