[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 15일 현대차(005380)에 대해 '환율, 미국, 하이브리드 3박자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q24F Pre: 매출액 40.5조원(+7.3% 이하 YoY), 영업이익 3.7조원(+1.9%) 전망. 기존 올해 전망은 상저하고로 원/달러 환율 하락과 미국 수요 둔화가 근거였으나 1분기는 견조한 흐름 시현. 1H24 환율효과, 믹스효과, 미국수요 3박자가 지속될 경우 상반기가 상향되며 평탄한 실적 예상 가능. 다만, 최근 금리 인하 전망이 위축된 가운데 2Q24는 기저까지 높다는 점이 부담으로 작용할 전망. 인센티브의 가파른 상승세는 2H24 조지아 공장 가동 효과로 점진적으로 둔화될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '밸류업 효과의 가시성이 다소 희석되긴 했으나 24F PER은 4.4배, PBR 0.6배로 여전히 Upside는 유효한 수준. 분기배당과 연 1%의 자사주 소각 등 주주환원정책이 지속되는 만큼 밸류에이션 매력도는 높다고 판단. 밸류업 효과는 유효하다는 가정으로 Target PER 5.6배 및 24F EPS 53,657원(+0.6%)으로 목표주가 300,000원, 투자의견 '매수' 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 03월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,958원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '1Q24F Pre: 매출액 40.5조원(+7.3% 이하 YoY), 영업이익 3.7조원(+1.9%) 전망. 기존 올해 전망은 상저하고로 원/달러 환율 하락과 미국 수요 둔화가 근거였으나 1분기는 견조한 흐름 시현. 1H24 환율효과, 믹스효과, 미국수요 3박자가 지속될 경우 상반기가 상향되며 평탄한 실적 예상 가능. 다만, 최근 금리 인하 전망이 위축된 가운데 2Q24는 기저까지 높다는 점이 부담으로 작용할 전망. 인센티브의 가파른 상승세는 2H24 조지아 공장 가동 효과로 점진적으로 둔화될 전망'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '밸류업 효과의 가시성이 다소 희석되긴 했으나 24F PER은 4.4배, PBR 0.6배로 여전히 Upside는 유효한 수준. 분기배당과 연 1%의 자사주 소각 등 주주환원정책이 지속되는 만큼 밸류에이션 매력도는 높다고 판단. 밸류업 효과는 유효하다는 가정으로 Target PER 5.6배 및 24F EPS 53,657원(+0.6%)으로 목표주가 300,000원, 투자의견 '매수' 유지'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 03월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 30일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,958원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,958원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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