[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 15일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 서프라이즈 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 영업이익은 2.6 조원 (+643% QoQ)으로 시장컨센서스 1.8 조원을 43% 상회하는 서프라이즈를 기록할 것으로 예상. 메모리에 대한 수익성 중심 전략 지속, AI 향 고성능 SSD 수요 반등 등에 따른 NAND 가격 반등 폭과 출하가 예상을 상회하며 NAND 가 흑자전환 (OPM +2%)에 성공할 것으로 판단하기 때문. 출하는 DRAM -13%, NAND +4% QoQ 로 가이던스 대비 DRAM 부합, NAND 상회, 가격은 DRAM +19%, NAND +26% QoQ 를 예상. 2024, 2025 년 영업이익 각각 18 조원, 26 조원으로 상향 조정. 목표주가를 250,000 원으로 14% 상향 조정하고, 대형주 Top-pick 으로 유지'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '거시경제의 더딘 회복을 감안하면, HBM 에 따른 실적 차별화 논리는 여전히 유효하며, 이는 업계 전반의 재고평가손실충 당금 환입 효과가 체감할 것으로 예상되는 하반기에 HBM3e 8Hi 제품의 이익 반영이 맞물리며 재부각 될 것으로 전망. Commodity 의 잠재적 가격 탄력성 제고 기대 기반은 거시경제의 빠른 회복이 아닌, 감산을 통한 공급 조절과 AI 강세 (HBM 에 따른 Commodity capa loss 와 고성능 SSD 반등)등이라는 점에 주목할 것을 권고.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,708원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 207,708원 대비 20.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 SK증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,565원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q24 영업이익은 2.6 조원 (+643% QoQ)으로 시장컨센서스 1.8 조원을 43% 상회하는 서프라이즈를 기록할 것으로 예상. 메모리에 대한 수익성 중심 전략 지속, AI 향 고성능 SSD 수요 반등 등에 따른 NAND 가격 반등 폭과 출하가 예상을 상회하며 NAND 가 흑자전환 (OPM +2%)에 성공할 것으로 판단하기 때문. 출하는 DRAM -13%, NAND +4% QoQ 로 가이던스 대비 DRAM 부합, NAND 상회, 가격은 DRAM +19%, NAND +26% QoQ 를 예상. 2024, 2025 년 영업이익 각각 18 조원, 26 조원으로 상향 조정. 목표주가를 250,000 원으로 14% 상향 조정하고, 대형주 Top-pick 으로 유지'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '거시경제의 더딘 회복을 감안하면, HBM 에 따른 실적 차별화 논리는 여전히 유효하며, 이는 업계 전반의 재고평가손실충 당금 환입 효과가 체감할 것으로 예상되는 하반기에 HBM3e 8Hi 제품의 이익 반영이 맞물리며 재부각 될 것으로 전망. Commodity 의 잠재적 가격 탄력성 제고 기대 기반은 거시경제의 빠른 회복이 아닌, 감산을 통한 공급 조절과 AI 강세 (HBM 에 따른 Commodity capa loss 와 고성능 SSD 반등)등이라는 점에 주목할 것을 권고.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,708원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 207,708원 대비 20.4% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다도 4.2% 높다. 이는 SK증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,565원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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