[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '1Q24 Review: 또 선진시장에서 아웃퍼폼'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '신흥 지역 매출이 YoY -4%로 자원국 등의 견조한 수요와 M/S 확대로 시장대비 선방했지만, 선진시장에서 YoY -7%로 부진. 부진의 원인은 1) 고금리에 따른 구매 지연 및 관망세, 2) 선진시장의 딜러 인벤토리를 낮추는 디스타킹 때문. 3월 산업자료에서 밝힌 입장 및 투자전략 유효. 1) 선진시장에서의 M/S 확대, 2) 통합 시너지 발휘는 2025년 통합플랫폼 출시를 기점으로 더 촉발될 것이며, 그사이 3) 우러 전쟁 종료 및 재건/복구도 기대할만함.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 9,791억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익 536억원(-33%, +100%), 영업이익률 5.5%(-2.4%p, +2.3%p) 지배주주순이익 458억원(-36%, 흑전)으로 부진했던 4Q23에서는 회복했지만 호황기인 전년동기대비로는 역성장. 일회성 비용 120억원(1) CES, 2) 협력사 소송 패소, 3) 프로모션 -20억원)을 제거한 영업이익은 -656억원, OPM 6.7%로 견조.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 03월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,929원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '신흥 지역 매출이 YoY -4%로 자원국 등의 견조한 수요와 M/S 확대로 시장대비 선방했지만, 선진시장에서 YoY -7%로 부진. 부진의 원인은 1) 고금리에 따른 구매 지연 및 관망세, 2) 선진시장의 딜러 인벤토리를 낮추는 디스타킹 때문. 3월 산업자료에서 밝힌 입장 및 투자전략 유효. 1) 선진시장에서의 M/S 확대, 2) 통합 시너지 발휘는 2025년 통합플랫폼 출시를 기점으로 더 촉발될 것이며, 그사이 3) 우러 전쟁 종료 및 재건/복구도 기대할만함.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 9,791억원(YoY -4%, QoQ +16%), 영업이익 536억원(-33%, +100%), 영업이익률 5.5%(-2.4%p, +2.3%p) 지배주주순이익 458억원(-36%, 흑전)으로 부진했던 4Q23에서는 회복했지만 호황기인 전년동기대비로는 역성장. 일회성 비용 120억원(1) CES, 2) 협력사 소송 패소, 3) 프로모션 -20억원)을 제거한 영업이익은 -656억원, OPM 6.7%로 견조.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 03월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,929원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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