[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 'All-rounder'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원으로 상향. 증권업종 Top-pick 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 8.2%, 적정 PBR 0.68배로 상향 조정. 3개년 평균 Forward BPS 23,990원. 업종 최고 주주환원율 기록. 2023년 배당성향 50.5%(연결기준)에 자사주 매입 및 소각 고려한 총주주환원율 약 59.8%(연결기준) 추산(별도기준 배당성향 64.6%, 총주주환원율 76.1% 참고). 현재와 같은 이익 성장세 유지 시 2024년에도 높은 수준의 주주환원율 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 연결기준 영업이익 2,769억원(YoY +10.1%, QoQ +104.5%), 지배순이익 2,255억원(YoY +22.5%, QoQ +153.7%)으로 컨센서스 상회. 사업부문별로는 Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +60.3%). 전분기와 유사한 시장점유율(거래대금 기준 MS 9.3%) 기반으로 거래대금 증가에 따른 효과. IB 수수료수익도 양호. 전통IB 수수료수익 증가(QoQ +29.7%). 반면 기업여신 잔고 감소로 기타 수수료수익 감소(QoQ -7.0%).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,867원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,867원 대비 15.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 다올투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원으로 상향. 증권업종 Top-pick 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 8.2%, 적정 PBR 0.68배로 상향 조정. 3개년 평균 Forward BPS 23,990원. 업종 최고 주주환원율 기록. 2023년 배당성향 50.5%(연결기준)에 자사주 매입 및 소각 고려한 총주주환원율 약 59.8%(연결기준) 추산(별도기준 배당성향 64.6%, 총주주환원율 76.1% 참고). 현재와 같은 이익 성장세 유지 시 2024년에도 높은 수준의 주주환원율 기대.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 연결기준 영업이익 2,769억원(YoY +10.1%, QoQ +104.5%), 지배순이익 2,255억원(YoY +22.5%, QoQ +153.7%)으로 컨센서스 상회. 사업부문별로는 Brokerage 수수료수익 증가(QoQ +60.3%). 전분기와 유사한 시장점유율(거래대금 기준 MS 9.3%) 기반으로 거래대금 증가에 따른 효과. IB 수수료수익도 양호. 전통IB 수수료수익 증가(QoQ +29.7%). 반면 기업여신 잔고 감소로 기타 수수료수익 감소(QoQ -7.0%).'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 16,000원(+14.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 02월 21일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 12,700원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,867원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,867원 대비 15.4% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 15,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 다올투자증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,408원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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