[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '품질 비용을 몇 번 더 이야기해야 할까요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 28.0만원을 유지. 1분기 실적은 고객사들의 생산 둔화와 품질 비용의 반영으로 시장 기대치를 하회. 특히, 품질 비용이 부품 전장화와 시스템화로 반복되고 있다는 점은 부정적. 반면, 전동화/전장화를 대응해줄수 있는 AS 정품의 성장이 높다는 점은 긍정적으로 평가. 상반기에는 전방 생산의 둔화로 성장률이 낮겠지만, 하반기부터 해외 공장의 완공과 납품 시작으로 성장성이 회복될 것. 전동화 사업부의 적자는 고성장을 지원하기 위한 글로벌 거점들로부터의 고정비가 계속 추가되기 때문인데, 외형 성장 후 수익성 개선이 이어질 것이라는 기대에서 중장기적으로는 기회가 될 것. 현재 주가는 12MF P/E 6배의 Valuation을 보이고 있는데, 확실한 Cash Cow와 고성장 사업부의 보유라는 가치 대비 저평가되어 있다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 28.0만원을 유지. 1분기 실적은 고객사들의 생산 둔화와 품질 비용의 반영으로 시장 기대치를 하회. 특히, 품질 비용이 부품 전장화와 시스템화로 반복되고 있다는 점은 부정적. 반면, 전동화/전장화를 대응해줄수 있는 AS 정품의 성장이 높다는 점은 긍정적으로 평가. 상반기에는 전방 생산의 둔화로 성장률이 낮겠지만, 하반기부터 해외 공장의 완공과 납품 시작으로 성장성이 회복될 것. 전동화 사업부의 적자는 고성장을 지원하기 위한 글로벌 거점들로부터의 고정비가 계속 추가되기 때문인데, 외형 성장 후 수익성 개선이 이어질 것이라는 기대에서 중장기적으로는 기회가 될 것. 현재 주가는 12MF P/E 6배의 Valuation을 보이고 있는데, 확실한 Cash Cow와 고성장 사업부의 보유라는 가치 대비 저평가되어 있다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 02월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,875원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,875원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 250,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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