[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 'AI와 전장으로 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 매출액 2조 6,243억원(+29.8% YoY), 영업이익 1,803억원(+29.0% YoY)로 컨센서스 대비 +9%, +8% 상회. 업종 내 탑픽 유지. 3년 평균보다 낮은 24년 P/E 17.5배, 25년 15.3배에 위치해 있음. 하반기 수요 회복 기조와 더불어, AI 향 디바이스 비중 증가로 MLCC 탑재 용량 증가와 전장 향 고부가 제품으로 Blended ASP의 개선이 유효한 시점. AI 서버 탑재량 2~3배, AI 스마트폰 용량 +8%, AI PC 용량 +50%로 성장이 기대되고 ADAS 및 파워 트레인 향 고부가 추가 제품 라인업으로 Blended ASP가 지속적으로 상승할 것으로 기대. 하반기 추가적인 상향 조정도 가능할 것으로 판단. 중화 스마트폰 AI 제품 출시의 효과와 전장용 수요가 증가하고 있는 것으로 파악. 우려됐던 전방 재고 조정이 마무리가 되고 있는 상황에서 하반기로 갈수록 수요는 개선될 것.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 매출액 2조 3,187억원(+4.4% YoY), 영업이익 2,128억원(+3.8% YoY)로 컨센서스 대비 각각 -3%, +5%로 전망. 매출액은 광학 사업부의 계절적 비수기 진입으로 전분기 대비 -35% 역성장을 하면서 소폭 낮아질 것으로 추정되나 영업이익은 컴포넌트 사업부의 P, Q가 각각 +5.6%, +3.0% 성장하면서 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록할 것으로 판단. 중화권 스마트폰 신모델 출시로 IT 향 MLCC 수요가 견조하고, AI PC 및 서버와 ADAS, 파워 트레인 향 제품 포트폴리오 확대로 산업 및 전장용 수요가 증가하고 MLCC 마진 믹스 개선이 기대되기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '1Q24 매출액 2조 6,243억원(+29.8% YoY), 영업이익 1,803억원(+29.0% YoY)로 컨센서스 대비 +9%, +8% 상회. 업종 내 탑픽 유지. 3년 평균보다 낮은 24년 P/E 17.5배, 25년 15.3배에 위치해 있음. 하반기 수요 회복 기조와 더불어, AI 향 디바이스 비중 증가로 MLCC 탑재 용량 증가와 전장 향 고부가 제품으로 Blended ASP의 개선이 유효한 시점. AI 서버 탑재량 2~3배, AI 스마트폰 용량 +8%, AI PC 용량 +50%로 성장이 기대되고 ADAS 및 파워 트레인 향 고부가 추가 제품 라인업으로 Blended ASP가 지속적으로 상승할 것으로 기대. 하반기 추가적인 상향 조정도 가능할 것으로 판단. 중화 스마트폰 AI 제품 출시의 효과와 전장용 수요가 증가하고 있는 것으로 파악. 우려됐던 전방 재고 조정이 마무리가 되고 있는 상황에서 하반기로 갈수록 수요는 개선될 것.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 매출액 2조 3,187억원(+4.4% YoY), 영업이익 2,128억원(+3.8% YoY)로 컨센서스 대비 각각 -3%, +5%로 전망. 매출액은 광학 사업부의 계절적 비수기 진입으로 전분기 대비 -35% 역성장을 하면서 소폭 낮아질 것으로 추정되나 영업이익은 컴포넌트 사업부의 P, Q가 각각 +5.6%, +3.0% 성장하면서 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록할 것으로 판단. 중화권 스마트폰 신모델 출시로 IT 향 MLCC 수요가 견조하고, AI PC 및 서버와 ADAS, 파워 트레인 향 제품 포트폴리오 확대로 산업 및 전장용 수요가 증가하고 MLCC 마진 믹스 개선이 기대되기 때문.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 04월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,450원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,450원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,810원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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