[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 Review: 파티는 시작됐다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 1Q24 영업실적에 있어 큰 폭의 서프라이즈 기록. 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원으로 상향. 2024년 영업이익은 기존대비 21% 상향조정 했으며, 적정주가 산정을 위한 P/E 멀티플은 기존 13배 적용 유지. 타이어 3사중 어닝 턴어라운드 궤적이 가장 가파른 것으로 판단되며, 주가반등 흐름 지속 기대. 타이어 업종 Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 매출액 및 영업이익은 1조 445억원(YoY +4.6%), 1,456억원(YoY +167%) 기록. 워크아웃 종료 이후 실질적으로 사상최대 수준 영업이익 기록했으며, 시장 기대치 역시 40% 상회. 신공장 효과와 프리미엄 제품믹스 강화가 나타났으며, 이를 배경으로 신규 유통망 거래선 확대가 가파른 실적 개선으로 직결된 것으로 판단. 지역별로는 유럽과 중국의 매출액이 YoY +13.3%, +13.7%의 외형증가세가 부각. 특히 유럽의 경우 고인치 타이어 비중이 4Q23대비 5.5%p나 증가하며 32.5%수준까지 급증했고, 중국에서도 45.7%로 전분기 대비 4%p가량 증가세를 보이며 외형성장세를 주도.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 11,000원(+37.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,017원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,017원 대비 37.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 8,500원 보다도 29.4% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,017원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,625원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '1Q24 실적 Review 및 투자포인트 점검. 1Q24 영업실적에 있어 큰 폭의 서프라이즈 기록. 투자의견 BUY, 적정주가 11,000원으로 상향. 2024년 영업이익은 기존대비 21% 상향조정 했으며, 적정주가 산정을 위한 P/E 멀티플은 기존 13배 적용 유지. 타이어 3사중 어닝 턴어라운드 궤적이 가장 가파른 것으로 판단되며, 주가반등 흐름 지속 기대. 타이어 업종 Top Pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24 매출액 및 영업이익은 1조 445억원(YoY +4.6%), 1,456억원(YoY +167%) 기록. 워크아웃 종료 이후 실질적으로 사상최대 수준 영업이익 기록했으며, 시장 기대치 역시 40% 상회. 신공장 효과와 프리미엄 제품믹스 강화가 나타났으며, 이를 배경으로 신규 유통망 거래선 확대가 가파른 실적 개선으로 직결된 것으로 판단. 지역별로는 유럽과 중국의 매출액이 YoY +13.3%, +13.7%의 외형증가세가 부각. 특히 유럽의 경우 고인치 타이어 비중이 4Q23대비 5.5%p나 증가하며 32.5%수준까지 급증했고, 중국에서도 45.7%로 전분기 대비 4%p가량 증가세를 보이며 외형성장세를 주도.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 8,000원 -> 11,000원(+37.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 04월 11일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,017원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,017원 대비 37.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 8,500원 보다도 29.4% 높다. 이는 다올투자증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,017원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,625원 대비 42.5% 상승하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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