[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q24 Review: 왕의 귀환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q24 매출액 9,115억원 (Flat), 영업이익 727억원 (+13%, OPM 8%). 국내: 면세 +43%, H&B +28%, 역직구 비중 -16%p → 영업이익 +36%. 중국: 도매 채널 재고 조정 및 매장 폐점 → 매출 -21%, 영업손실 -82억원. 기타: 기타 아시아 (-7%) 매장 리뉴얼, 북미 (+40%) 및 유럽 (+51%) 신제품 호조. 코스알엑스 5월 편입 (영업이익 기여: 2024E 38%, 2025E 49%), 대형주 최선호주.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '아모레퍼시픽은 2024년 1분기 매출액 9,115억원 (Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 727억원 (+12.9%, OPM 8.0%), 순이익 786억원 (-9.9%; 1Q23 말레이시아 부지 처분이익 70억원/세금 환입 등 일회성 이익 영향; 1Q24 코스알엑스 지분법이익 163억원/+93억원)으로, 기대치를 상회 (컨센서스 대비 영업이익 +42.8%/+218억원). 국내 면세 (영업이익 1Q24 79억원 vs. 1Q23 -8억원) 회복, 중국 적자폭 축소 (실제 -82억원 vs. 예상 -200억원), 서구권 고성장 (+41.6%) 실현에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 195,000원(+18.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,857원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,857원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 220,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,714원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q24 매출액 9,115억원 (Flat), 영업이익 727억원 (+13%, OPM 8%). 국내: 면세 +43%, H&B +28%, 역직구 비중 -16%p → 영업이익 +36%. 중국: 도매 채널 재고 조정 및 매장 폐점 → 매출 -21%, 영업손실 -82억원. 기타: 기타 아시아 (-7%) 매장 리뉴얼, 북미 (+40%) 및 유럽 (+51%) 신제품 호조. 코스알엑스 5월 편입 (영업이익 기여: 2024E 38%, 2025E 49%), 대형주 최선호주.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '아모레퍼시픽은 2024년 1분기 매출액 9,115억원 (Flat YoY; 이하 YoY), 영업이익 727억원 (+12.9%, OPM 8.0%), 순이익 786억원 (-9.9%; 1Q23 말레이시아 부지 처분이익 70억원/세금 환입 등 일회성 이익 영향; 1Q24 코스알엑스 지분법이익 163억원/+93억원)으로, 기대치를 상회 (컨센서스 대비 영업이익 +42.8%/+218억원). 국내 면세 (영업이익 1Q24 79억원 vs. 1Q23 -8억원) 회복, 중국 적자폭 축소 (실제 -82억원 vs. 예상 -200억원), 서구권 고성장 (+41.6%) 실현에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 165,000원 -> 195,000원(+18.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 04월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 165,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 200,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 195,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,857원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,857원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 220,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,714원 대비 28.9% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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