[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 한국항공우주(047810)에 대해 '산뜻한 출발, 2027년까지 증익 사이클'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q24 리뷰. 남은 분기 실적 향방과 남은 수주 파이프라인 업데이트. 1Q24에 전 부문 YoY 매출 성장에 일회성 없이 호실적. 완제기수출이 4Q까지 늘어서 QoQ 증익 예상. 1Q24 0.2조원에 그친 수주도 2Q24에 기수주 eVTOL(1.25조원)와, 추가로 KF-21, 회전익 첫 수출로 나쁘지 않음. 다만 회전익 모멘텀 보다는 중앙아시아 FA-50 수주 및 2025년의 UJTS, 이집트의 대형 파이프라인 관련 긍정적인 뉴스들도 기대해봄.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24에 매출 7,399억원(YoY+30%, QOQ-51%)로 기대보다 매출이 작았지만, 영업이익 480억원(+147%, -69%, OPM 6.5%)로 컨센서스를 상회. 지배순이익 366억원(+19%, -72%)은 컨센서스 수준. 국내사업 386억원(YoY +21%), 완제기 수출 906억원(YoY+233%), 기체부품 2,050억원(YoY+17%)로 전 부문 전년동기대비 매출 성장하며 순항. 또한 판관비율이 2023년 8.3%, 2023년 5.7%, 1Q24에도 6.5%로 작음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 02월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q24 리뷰. 남은 분기 실적 향방과 남은 수주 파이프라인 업데이트. 1Q24에 전 부문 YoY 매출 성장에 일회성 없이 호실적. 완제기수출이 4Q까지 늘어서 QoQ 증익 예상. 1Q24 0.2조원에 그친 수주도 2Q24에 기수주 eVTOL(1.25조원)와, 추가로 KF-21, 회전익 첫 수출로 나쁘지 않음. 다만 회전익 모멘텀 보다는 중앙아시아 FA-50 수주 및 2025년의 UJTS, 이집트의 대형 파이프라인 관련 긍정적인 뉴스들도 기대해봄.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24에 매출 7,399억원(YoY+30%, QOQ-51%)로 기대보다 매출이 작았지만, 영업이익 480억원(+147%, -69%, OPM 6.5%)로 컨센서스를 상회. 지배순이익 366억원(+19%, -72%)은 컨센서스 수준. 국내사업 386억원(YoY +21%), 완제기 수출 906억원(YoY+233%), 기체부품 2,050억원(YoY+17%)로 전 부문 전년동기대비 매출 성장하며 순항. 또한 판관비율이 2023년 8.3%, 2023년 5.7%, 1Q24에도 6.5%로 작음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 02월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 78,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,675원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,675원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,675원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,750원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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