[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q24 영업이익 9.8조원 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'Memory 반도체 부문에서 예상을 상회한 1Q24 실적. 2Q24 영업이익 9.8조원 전망. HBM 경쟁력 개선 중. 동사는 올해 동사 HBM 매출이 전년 대비 세 배 이상, 내년 매출은 올해 대비 두배 이상 증가할 수 있을 것이고, 올해 연말 기준 HBM3E가 동사 전체 HBM 매출에서 차지하는 비중이 2/3에 달할 것으로 제시. OECD 경기선행지수는 아직 상승 중이나… 목표주가를 95,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q24 실적에서 당사 기존 예상치 대비 영업이익이 크게 상회한 부문은 상당한 규모의 재고자산평가손 환입이 있었던 것으로 보이는 NAND 부문인 것으로 판단. DRAM 부문에서는 출하량이 15% 감소했음에도 불구하고 ASP가 19% 상승함에 따라 전분기 대비 영업이익이 105% 증가한 것으로 추정. NAND 부문에서는 출하량 (QoQ -2%)과 ASP (QoQ +31%)가 모두 기존 가이던스 및 시장 예상을 넘어서면서 흑자 전환에 성공한 것으로 판단. 동사 Memory 반도체 부문의 1Q24 영업이익은 2.8조원으로 추정되나 Sys-LSI 부문의 영업이익은 -0.9조원을 기록하여 전분기 대비 적자폭이 소폭 감소하는데 그친 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 99,000원 -> 95,000원(-4.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 유지
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 99,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'Memory 반도체 부문에서 예상을 상회한 1Q24 실적. 2Q24 영업이익 9.8조원 전망. HBM 경쟁력 개선 중. 동사는 올해 동사 HBM 매출이 전년 대비 세 배 이상, 내년 매출은 올해 대비 두배 이상 증가할 수 있을 것이고, 올해 연말 기준 HBM3E가 동사 전체 HBM 매출에서 차지하는 비중이 2/3에 달할 것으로 제시. OECD 경기선행지수는 아직 상승 중이나… 목표주가를 95,000원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 1Q24 실적에서 당사 기존 예상치 대비 영업이익이 크게 상회한 부문은 상당한 규모의 재고자산평가손 환입이 있었던 것으로 보이는 NAND 부문인 것으로 판단. DRAM 부문에서는 출하량이 15% 감소했음에도 불구하고 ASP가 19% 상승함에 따라 전분기 대비 영업이익이 105% 증가한 것으로 추정. NAND 부문에서는 출하량 (QoQ -2%)과 ASP (QoQ +31%)가 모두 기존 가이던스 및 시장 예상을 넘어서면서 흑자 전환에 성공한 것으로 판단. 동사 Memory 반도체 부문의 1Q24 영업이익은 2.8조원으로 추정되나 Sys-LSI 부문의 영업이익은 -0.9조원을 기록하여 전분기 대비 적자폭이 소폭 감소하는데 그친 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 99,000원 -> 95,000원(-4.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 유지
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 04월 08일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 99,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 26일 95,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 99,000원과 최저 목표가인 77,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 95,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,609원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,609원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,870원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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