[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택 마진 개선 여부가 매우 중요'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 실적으로 매출액 1.9조원(YoY +2.2%), 영업이익 609억원(YoY -32.5%)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회. 주택부문에서 기대에 못미친 원가율(93%)을 기록한 영향이 컸음. LH민간참여사업 도급증액 200억원이 일정에 차질이 생기면서, 미반영된 결과. 영업외로는 일부 사업을 초기에 정리함에 따라 충당금 290억원이 반영. 1Q24 착공은 DL이앤씨 3,249세대, DL건설 1,535세대이며, 미분양은 DL이앤씨 1,100세대, DL건설 820세대. 투자의견 Neutral을 유지하며, 목표주가는 기존 45,000원에서 40,000원으로 11.1% 하향. 1분기 기대 이하의 주택원가율을 추정치에 하향 반영한 결과. 목표주가는 2024년 EPS 추정치에 Target P/B 5.5배를 적용. 하반기 원가율이 회사가 제시한 대로 나올 지 여부가 중요.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 22일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 03일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,800원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,800원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '1Q24 실적으로 매출액 1.9조원(YoY +2.2%), 영업이익 609억원(YoY -32.5%)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회. 주택부문에서 기대에 못미친 원가율(93%)을 기록한 영향이 컸음. LH민간참여사업 도급증액 200억원이 일정에 차질이 생기면서, 미반영된 결과. 영업외로는 일부 사업을 초기에 정리함에 따라 충당금 290억원이 반영. 1Q24 착공은 DL이앤씨 3,249세대, DL건설 1,535세대이며, 미분양은 DL이앤씨 1,100세대, DL건설 820세대. 투자의견 Neutral을 유지하며, 목표주가는 기존 45,000원에서 40,000원으로 11.1% 하향. 1분기 기대 이하의 주택원가율을 추정치에 하향 반영한 결과. 목표주가는 2024년 EPS 추정치에 Target P/B 5.5배를 적용. 하반기 원가율이 회사가 제시한 대로 나올 지 여부가 중요.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 02월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 22일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 03일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,800원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,800원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,893원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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