[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 한화(000880)에 대해 '저점매수 전략 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '1Q24 별도부문 실적은 매출액 1조 6,524억원(이하 YoY 3.5%), 영업이익 1,837억원(178.0%)을 기록. 1분기 연결 실적이 부진할 것으로 예상됨과 별개로 한화 현 주가의 NAV 대비 할인율은 68.7%로 역사적 최대 수준. 한화솔루션의 주가 부진에도 불구하고 한화에어로스페이스 주가가 연초 대비 77% 상승하는 등 상장자회사 NAV 가 연초 대비 14.5% 증가했지만, 한화 주가는 5.6%만 상승. 금융부문 실적의 불확실성과 자체 사업 부진을 고려한다고 하더라도 올해 한화오션의 브랜드 수익 온기 반영과 한화 생명 배당 재개 등 주주환원 재원 확대, 사업부문 양도에 따른 시가총액 21% 규모의 현금유입(3분기 예정)을 고려한다면 현 주가에서는 저점 매수 전력이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,400원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,778원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화 리포트 주요내용
SK증권에서 한화(000880)에 대해 '1Q24 별도부문 실적은 매출액 1조 6,524억원(이하 YoY 3.5%), 영업이익 1,837억원(178.0%)을 기록. 1분기 연결 실적이 부진할 것으로 예상됨과 별개로 한화 현 주가의 NAV 대비 할인율은 68.7%로 역사적 최대 수준. 한화솔루션의 주가 부진에도 불구하고 한화에어로스페이스 주가가 연초 대비 77% 상승하는 등 상장자회사 NAV 가 연초 대비 14.5% 증가했지만, 한화 주가는 5.6%만 상승. 금융부문 실적의 불확실성과 자체 사업 부진을 고려한다고 하더라도 올해 한화오션의 브랜드 수익 온기 반영과 한화 생명 배당 재개 등 주주환원 재원 확대, 사업부문 양도에 따른 시가총액 21% 규모의 현금유입(3분기 예정)을 고려한다면 현 주가에서는 저점 매수 전력이 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 04월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 15일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 15일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.
◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,400원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,778원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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